易方达新丝路灵活配置混合(易方达新丝路)基金净值查询(001373)
今天最新净值
1.8130
0.0300 1.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7001
-0.0149 -0.8699%
- 累计净值：1.8130
- 成立日期：2015-05-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.6791亿
- 最近资产：28.61亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾 张坤 杨宗昌
今年以来易方达新丝路灵活配置混合|易方达新丝路基金净值查询
今年以来,易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金累计收益率6.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0300 |
1.68% |
| 2025-02-06 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0480 |
2.77% |
| 2025-02-05 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7350 |
1.7350 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7230 |
1.7230 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0170 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7130 |
1.7130 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0630 |
3.82% |
| 2025-01-13 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0180 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0110 |
0.66% |
| 2025-01-07 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0180 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0270 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0350 |
-2.05% |
