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国联安添鑫灵活配置混合A(国联安添鑫)基金净值查询(001359)

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今天最新净值 1.1640 0.0032 0.2800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1449 0.0000 0.0007%

累计净值：1.6730
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1057亿
最近资产：0.12亿
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳章椹元杨子江刘佃贵

近一月国联安添鑫灵活配置混合A|国联安添鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安添鑫灵活配置混合A(001359)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1656	1.6746	1.1640	1.6730	0.0016	0.14%
2025-02-07	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1640	1.6730	1.1608	1.6698	0.0032	0.28%
2025-02-06	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1608	1.6698	1.1594	1.6684	0.0014	0.12%
2025-02-05	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1594	1.6684	1.1591	1.6681	0.0003	0.03%
2025-01-27	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1591	1.6681	1.1592	1.6682	-0.0001	-0.01%
2025-01-22	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1579	1.6669	1.1587	1.6677	-0.0008	-0.07%
2025-01-14	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1555	1.6645	1.1524	1.6614	0.0031	0.27%
2025-01-13	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1524	1.6614	1.1524	1.6614	0.0000	0.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%