国联安添鑫灵活配置混合A(国联安添鑫)基金净值查询(001359)
今天最新净值
1.1640
0.0032 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1449
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.6730
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1057亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 章椹元 杨子江 刘佃贵
近一季国联安添鑫灵活配置混合A|国联安添鑫基金净值查询
近一季,国联安添鑫灵活配置混合A(001359)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1656 |
1.6746 |
1.1640 |
1.6730 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1640 |
1.6730 |
1.1608 |
1.6698 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1608 |
1.6698 |
1.1594 |
1.6684 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1594 |
1.6684 |
1.1591 |
1.6681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1591 |
1.6681 |
1.1592 |
1.6682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1579 |
1.6669 |
1.1587 |
1.6677 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1555 |
1.6645 |
1.1524 |
1.6614 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1524 |
1.6614 |
1.1524 |
1.6614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1524 |
1.6614 |
1.1534 |
1.6624 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1534 |
1.6624 |
1.1524 |
1.6614 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1524 |
1.6614 |
1.1532 |
1.6622 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1532 |
1.6622 |
1.1517 |
1.6607 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1517 |
1.6607 |
1.1554 |
1.6644 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1554 |
1.6644 |
1.1555 |
1.6645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1555 |
1.6645 |
1.1567 |
1.6657 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-31 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1567 |
1.6657 |
1.1578 |
1.6668 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-26 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1552 |
1.6642 |
1.1546 |
1.6636 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1546 |
1.6636 |
1.1557 |
1.6647 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1557 |
1.6647 |
1.1544 |
1.6634 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1544 |
1.6634 |
1.1568 |
1.6658 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1568 |
1.6658 |
1.1551 |
1.6641 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1551 |
1.6641 |
1.1559 |
1.6649 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1559 |
1.6649 |
1.1547 |
1.6637 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1547 |
1.6637 |
1.1589 |
1.6679 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1589 |
1.6679 |
1.1625 |
1.6715 |
-0.0036 |
-0.31% |
|
|
| 2024-12-13 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1625 |
1.6715 |
1.1636 |
1.6726 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1636 |
1.6726 |
1.1602 |
1.6692 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1602 |
1.6692 |
1.1574 |
1.6664 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1574 |
1.6664 |
1.1547 |
1.6637 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1547 |
1.6637 |
1.1537 |
1.6627 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1537 |
1.6627 |
1.1526 |
1.6616 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1526 |
1.6616 |
1.1513 |
1.6603 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1513 |
1.6603 |
1.1518 |
1.6608 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1518 |
1.6608 |
1.1513 |
1.6603 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1513 |
1.6603 |
1.1490 |
1.6580 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1490 |
1.6580 |
1.1470 |
1.6560 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1470 |
1.6560 |
1.1458 |
1.6548 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1458 |
1.6548 |
1.1450 |
1.6540 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1450 |
1.6540 |
1.1449 |
1.6539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1449 |
1.6539 |
1.1460 |
1.6550 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1460 |
1.6550 |
1.1474 |
1.6564 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1474 |
1.6564 |
1.1463 |
1.6553 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1463 |
1.6553 |
1.1443 |
1.6533 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1443 |
1.6533 |
1.1443 |
1.6533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1443 |
1.6533 |
1.1466 |
1.6556 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1466 |
1.6556 |
1.1479 |
1.6569 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1479 |
1.6569 |
1.1490 |
1.6580 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1490 |
1.6580 |
1.1495 |
1.6585 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1495 |
1.6585 |
1.1492 |
1.6582 |
0.0003 |
0.03% |
