国联安添鑫灵活配置混合A(国联安添鑫)基金净值查询(001359)
今天最新净值
1.1640
0.0032 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1449
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.6730
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1057亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 章椹元 杨子江 刘佃贵
今年以来国联安添鑫灵活配置混合A|国联安添鑫基金净值查询
今年以来,国联安添鑫灵活配置混合A(001359)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1656 |
1.6746 |
1.1640 |
1.6730 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1640 |
1.6730 |
1.1608 |
1.6698 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1608 |
1.6698 |
1.1594 |
1.6684 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1594 |
1.6684 |
1.1591 |
1.6681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1591 |
1.6681 |
1.1592 |
1.6682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1579 |
1.6669 |
1.1587 |
1.6677 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1555 |
1.6645 |
1.1524 |
1.6614 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1524 |
1.6614 |
1.1524 |
1.6614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1524 |
1.6614 |
1.1534 |
1.6624 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1534 |
1.6624 |
1.1524 |
1.6614 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1524 |
1.6614 |
1.1532 |
1.6622 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1532 |
1.6622 |
1.1517 |
1.6607 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1517 |
1.6607 |
1.1554 |
1.6644 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1554 |
1.6644 |
1.1555 |
1.6645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1555 |
1.6645 |
1.1567 |
1.6657 |
-0.0012 |
-0.10% |
