宏利蓝筹混合(泰达蓝筹)基金净值查询(001267)
今天最新净值
0.9670
0.0060 0.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9159
0.0019 0.2036%
- 累计净值：0.9670
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6237亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 赖庆鑫 魏成
今年以来,宏利蓝筹混合(001267)基金累计收益率6.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.9610 |
0.9610 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0320 |
3.44% |
| 2025-02-05 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.9310 |
0.9310 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0220 |
-2.31% |
| 2025-01-22 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-01-14 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.9190 |
0.9190 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0300 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.8940 |
0.8940 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0030 |
0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.8940 |
0.8940 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0200 |
2.29% |
| 2025-01-06 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
001267 |
宏利蓝筹混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0220 |
-2.43% |
