融通互联网传媒灵活配置混合(融通互联网)基金净值查询(001150)
今天最新净值
0.7620
-0.0190 -2.4300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7401
0.0001 0.0168%
- 累计净值：0.7620
- 成立日期：2015-04-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.0294亿
- 最近资产：7.52亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：张鹏 关山
近一季融通互联网传媒灵活配置混合|融通互联网基金净值查询
近一季,融通互联网传媒灵活配置混合(001150)基金累计收益率4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7620 |
0.7620 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0190 |
-2.43% |
| 2025-01-22 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7750 |
0.7750 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0330 |
4.58% |
| 2025-01-13 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7220 |
0.7220 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0090 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0030 |
0.41% |
| 2025-01-08 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0200 |
2.81% |
| 2025-01-06 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7130 |
0.7130 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0070 |
-0.97% |
| 2025-01-03 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0210 |
-2.83% |
|
|
| 2025-01-02 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0190 |
-2.50% |
| 2024-12-31 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0270 |
-3.43% |
| 2024-12-26 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8010 |
0.8010 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0210 |
2.69% |
| 2024-12-25 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0070 |
-0.89% |
| 2024-12-24 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0090 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0220 |
-2.75% |
| 2024-12-20 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0210 |
2.70% |
| 2024-12-19 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0140 |
1.83% |
| 2024-12-18 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0110 |
1.46% |
| 2024-12-17 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0140 |
-1.82% |
| 2024-12-16 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0170 |
-2.17% |
| 2024-12-13 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2024-12-12 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-12-11 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7920 |
0.7920 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0110 |
1.41% |
| 2024-12-10 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0170 |
2.23% |
|
|
| 2024-12-09 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-12-06 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0100 |
1.31% |
| 2024-12-05 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0130 |
1.74% |
| 2024-12-04 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7480 |
0.7480 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0120 |
-1.58% |
| 2024-12-03 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2024-12-02 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0130 |
1.72% |
| 2024-11-29 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0130 |
1.75% |
| 2024-11-28 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0080 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0160 |
2.18% |
| 2024-11-26 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7340 |
0.7340 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0060 |
-0.81% |
| 2024-11-25 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7400 |
0.7400 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-11-22 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7430 |
0.7430 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0230 |
-3.00% |
| 2024-11-21 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-11-20 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0140 |
1.87% |
| 2024-11-19 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0160 |
2.18% |
| 2024-11-18 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7340 |
0.7340 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0330 |
-4.30% |
| 2024-11-15 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0150 |
-1.92% |
| 2024-11-14 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7820 |
0.7820 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0290 |
-3.58% |
| 2024-11-13 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0080 |
1.00% |
| 2024-11-12 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8030 |
0.8030 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0180 |
-2.19% |
| 2024-11-11 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8210 |
0.8210 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0410 |
5.26% |
| 2024-11-08 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0160 |
2.09% |
| 2024-11-07 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0140 |
1.87% |
| 2024-11-06 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-11-05 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0330 |
4.61% |
