融通互联网传媒灵活配置混合(融通互联网)基金净值查询(001150)
今天最新净值
0.7620
-0.0190 -2.4300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7401
0.0001 0.0168%
- 累计净值：0.7620
- 成立日期：2015-04-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.0294亿
- 最近资产：7.52亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：张鹏 关山
今年以来融通互联网传媒灵活配置混合|融通互联网基金净值查询
今年以来,融通互联网传媒灵活配置混合(001150)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7620 |
0.7620 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0190 |
-2.43% |
| 2025-01-22 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7750 |
0.7750 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0330 |
4.58% |
| 2025-01-13 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7220 |
0.7220 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0090 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0030 |
0.41% |
| 2025-01-08 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0200 |
2.81% |
| 2025-01-06 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7130 |
0.7130 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0070 |
-0.97% |
| 2025-01-03 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0210 |
-2.83% |
|
|
| 2025-01-02 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0190 |
-2.50% |
