工银总回报灵活配置混合A(工银总回报)基金净值查询(001140)
今天最新净值
2.0050
0.0170 0.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9179
-0.0001 -0.0064%
- 累计净值：2.0050
- 成立日期：2015-04-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9876亿
- 最近资产：3.79亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀 王鹏
近一月工银总回报灵活配置混合A|工银总回报基金净值查询
近一月,工银总回报灵活配置混合A(001140)基金累计收益率4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合A |
2.0110 |
2.0110 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合A |
2.0050 |
2.0050 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0170 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合A |
1.9880 |
1.9880 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0420 |
2.16% |
| 2025-02-05 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合A |
1.9460 |
1.9460 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0330 |
-1.67% |
| 2025-01-27 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合A |
1.9790 |
1.9790 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0260 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合A |
1.9940 |
1.9940 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合A |
1.9660 |
1.9660 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0490 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合A |
1.9170 |
1.9170 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0100 |
-0.52% |
