华安新丝路主题股票A(华安新丝路)基金净值查询(001104)
今天最新净值
1.2830
-0.0040 -0.3100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2091
-0.0059 -0.4828%
- 累计净值：1.3920
- 成立日期：2015-04-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：78.228亿份
- 最近份额：3.5285亿
- 最近资产：4.02亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王春 谢昌旭
今年以来华安新丝路主题股票A|华安新丝路基金净值查询
今年以来,华安新丝路主题股票A(001104)基金累计收益率11.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.3250 |
1.4340 |
1.2830 |
1.3920 |
0.0420 |
3.27% |
| 2025-02-13 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2830 |
1.3920 |
1.2870 |
1.3960 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-02-12 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2870 |
1.3960 |
1.2630 |
1.3720 |
0.0240 |
1.90% |
| 2025-02-11 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2630 |
1.3720 |
1.2740 |
1.3830 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-02-10 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2740 |
1.3830 |
1.2580 |
1.3670 |
0.0160 |
1.27% |
| 2025-02-07 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2580 |
1.3670 |
1.2470 |
1.3560 |
0.0110 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2470 |
1.3560 |
1.2280 |
1.3370 |
0.0190 |
1.55% |
| 2025-02-05 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2280 |
1.3370 |
1.2010 |
1.3100 |
0.0270 |
2.25% |
| 2025-01-27 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2010 |
1.3100 |
1.2010 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1750 |
1.2840 |
1.1840 |
1.2930 |
-0.0090 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-14 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1620 |
1.2710 |
1.1210 |
1.2300 |
0.0410 |
3.66% |
| 2025-01-13 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1210 |
1.2300 |
1.1230 |
1.2320 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1230 |
1.2320 |
1.1430 |
1.2520 |
-0.0200 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1430 |
1.2520 |
1.1380 |
1.2470 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-01-08 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1380 |
1.2470 |
1.1410 |
1.2500 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1410 |
1.2500 |
1.1300 |
1.2390 |
0.0110 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1300 |
1.2390 |
1.1380 |
1.2470 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-01-03 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1380 |
1.2470 |
1.1630 |
1.2720 |
-0.0250 |
-2.15% |
| 2025-01-02 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1630 |
1.2720 |
1.1920 |
1.3010 |
-0.0290 |
-2.43% |
