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华夏收益债券(QDII)A(华夏海外债A(人民币))基金净值查询(001061)

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今天最新净值 1.4430 0.0011 0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7077
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：11.8531亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：祝灿邓思聪江伟轩

近一月华夏收益债券(QDII)A|华夏海外债A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏收益债券(QDII)A(001061)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4420	1.7067	1.4430	1.7077	-0.0010	-0.07%
2025-02-10	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4430	1.7077	1.4419	1.7066	0.0011	0.08%
2025-02-07	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4419	1.7066	1.4415	1.7062	0.0004	0.03%
2025-02-06	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4415	1.7062	1.4401	1.7048	0.0014	0.10%
2025-02-05	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4401	1.7048	1.4339	1.6986	0.0062	0.43%
2025-01-27	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4339	1.6986	1.4307	1.6954	0.0032	0.22%
2025-01-24	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4307	1.6954	1.4282	1.6929	0.0025	0.18%
2025-01-21	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4300	1.6947	1.4298	1.6945	0.0002	0.01%
2025-01-13	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4230	1.6877	1.4257	1.6904	-0.0027	-0.19%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%