华夏收益债券(QDII)A(华夏海外债A(人民币))基金净值查询(001061)

今天最新净值 1.4430 0.0011 0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7077
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：11.8531亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：祝灿邓思聪江伟轩

近一季华夏收益债券(QDII)A|华夏海外债A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏收益债券(QDII)A(001061)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4420	1.7067	1.4430	1.7077	-0.0010	-0.07%
2025-02-10	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4430	1.7077	1.4419	1.7066	0.0011	0.08%
2025-02-07	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4419	1.7066	1.4415	1.7062	0.0004	0.03%
2025-02-06	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4415	1.7062	1.4401	1.7048	0.0014	0.10%
2025-02-05	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4401	1.7048	1.4339	1.6986	0.0062	0.43%
2025-01-27	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4339	1.6986	1.4307	1.6954	0.0032	0.22%
2025-01-24	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4307	1.6954	1.4282	1.6929	0.0025	0.18%
2025-01-21	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4300	1.6947	1.4298	1.6945	0.0002	0.01%
2025-01-13	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4230	1.6877	1.4257	1.6904	-0.0027	-0.19%
2025-01-10	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4257	1.6904	1.4285	1.6932	-0.0028	-0.20%

2025-01-09	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4285	1.6932	1.4269	1.6916	0.0016	0.11%
2025-01-08	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4269	1.6916	1.4287	1.6934	-0.0018	-0.13%
2025-01-07	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4287	1.6934	1.4305	1.6952	-0.0018	-0.13%
2025-01-06	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4305	1.6952	1.4313	1.6960	-0.0008	-0.06%
2025-01-03	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4313	1.6960	1.4315	1.6962	-0.0002	-0.01%
2025-01-02	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4315	1.6962	1.4297	1.6944	0.0018	0.13%
2024-12-31	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4297	1.6944	1.4315	1.6962	-0.0018	-0.13%
2024-12-30	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4315	1.6962	1.4297	1.6944	0.0018	0.13%
2024-12-25	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4313	1.6960	1.4311	1.6958	0.0002	0.01%
2024-12-24	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4311	1.6958	1.4305	1.6952	0.0006	0.04%
2024-12-23	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4305	1.6952	1.4320	1.6967	-0.0015	-0.10%
2024-12-20	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4320	1.6967	1.4320	1.6967	0.0000	0.00%
2024-12-19	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4320	1.6967	1.4358	1.7005	-0.0038	-0.26%
2024-12-18	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4358	1.7005	1.4396	1.7043	-0.0038	-0.26%
2024-12-17	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4396	1.7043	1.4402	1.7049	-0.0006	-0.04%

2024-12-16	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4402	1.7049	1.4400	1.7047	0.0002	0.01%
2024-12-13	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4400	1.7047	1.4425	1.7072	-0.0025	-0.17%
2024-12-12	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4425	1.7072	1.4435	1.7082	-0.0010	-0.07%
2024-12-11	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4435	1.7082	1.4465	1.7112	-0.0030	-0.21%
2024-12-10	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4465	1.7112	1.4462	1.7109	0.0003	0.02%
2024-12-09	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4462	1.7109	1.4446	1.7093	0.0016	0.11%
2024-12-06	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4446	1.7093	1.4443	1.7090	0.0003	0.02%
2024-12-05	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4443	1.7090	1.4448	1.7095	-0.0005	-0.03%
2024-12-04	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4448	1.7095	1.4439	1.7086	0.0009	0.06%
2024-12-03	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4439	1.7086	1.4418	1.7065	0.0021	0.15%
2024-12-02	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4418	1.7065	1.4417	1.7064	0.0001	0.01%
2024-11-29	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4417	1.7064	1.4398	1.7045	0.0019	0.13%
2024-11-28	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4398	1.7045	1.4417	1.7064	-0.0019	-0.13%
2024-11-27	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4417	1.7064	1.4390	1.7037	0.0027	0.19%
2024-11-26	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4390	1.7037	1.4414	1.7061	-0.0024	-0.17%
2024-11-25	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4414	1.7061	1.4391	1.7038	0.0023	0.16%
2024-11-22	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4391	1.7038	1.4395	1.7042	-0.0004	-0.03%
2024-11-21	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4395	1.7042	1.4396	1.7043	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4396	1.7043	1.4397	1.7044	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4397	1.7044	1.4393	1.7040	0.0004	0.03%
2024-11-18	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4393	1.7040	1.4414	1.7061	-0.0021	-0.15%
2024-11-15	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4414	1.7061	1.4415	1.7062	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4415	1.7062	1.4425	1.7072	-0.0010	-0.07%
2024-11-13	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4425	1.7072	1.4427	1.7074	-0.0002	-0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%