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华夏收益债券(QDII)A(华夏海外债A(人民币))基金净值查询(001061)

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今天最新净值 1.4430 0.0011 0.0800% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.7077
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：19.777亿份
  • 最近份额：11.8531亿
  • 最近资产：4.89亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：祝灿 邓思聪 江伟轩
近一年华夏收益债券(QDII)A|华夏海外债A(人民币)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏收益债券(QDII)A(001061)基金累计收益率9.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4420 1.7067 1.4430 1.7077 -0.0010 -0.07%
2025-02-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4430 1.7077 1.4419 1.7066 0.0011 0.08%
2025-02-07 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4419 1.7066 1.4415 1.7062 0.0004 0.03%
2025-02-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4415 1.7062 1.4401 1.7048 0.0014 0.10%
2025-02-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4401 1.7048 1.4339 1.6986 0.0062 0.43%
2025-01-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4339 1.6986 1.4307 1.6954 0.0032 0.22%
2025-01-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4307 1.6954 1.4282 1.6929 0.0025 0.18%
2025-01-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4300 1.6947 1.4298 1.6945 0.0002 0.01%
2025-01-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4230 1.6877 1.4257 1.6904 -0.0027 -0.19%
2025-01-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4257 1.6904 1.4285 1.6932 -0.0028 -0.20%
2025-01-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4285 1.6932 1.4269 1.6916 0.0016 0.11%
2025-01-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4269 1.6916 1.4287 1.6934 -0.0018 -0.13%
2025-01-07 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4287 1.6934 1.4305 1.6952 -0.0018 -0.13%
2025-01-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4305 1.6952 1.4313 1.6960 -0.0008 -0.06%
2025-01-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4313 1.6960 1.4315 1.6962 -0.0002 -0.01%
2025-01-02 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4315 1.6962 1.4297 1.6944 0.0018 0.13%
2024-12-31 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4297 1.6944 1.4315 1.6962 -0.0018 -0.13%
2024-12-30 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4315 1.6962 1.4297 1.6944 0.0018 0.13%
2024-12-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4313 1.6960 1.4311 1.6958 0.0002 0.01%
2024-12-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4311 1.6958 1.4305 1.6952 0.0006 0.04%
2024-12-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4305 1.6952 1.4320 1.6967 -0.0015 -0.10%
2024-12-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4320 1.6967 1.4320 1.6967 0.0000 0.00%
2024-12-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4320 1.6967 1.4358 1.7005 -0.0038 -0.26%
2024-12-18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4358 1.7005 1.4396 1.7043 -0.0038 -0.26%
2024-12-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4396 1.7043 1.4402 1.7049 -0.0006 -0.04%
2024-12-16 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4402 1.7049 1.4400 1.7047 0.0002 0.01%
2024-12-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4400 1.7047 1.4425 1.7072 -0.0025 -0.17%
2024-12-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4425 1.7072 1.4435 1.7082 -0.0010 -0.07%
2024-12-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4435 1.7082 1.4465 1.7112 -0.0030 -0.21%
2024-12-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4465 1.7112 1.4462 1.7109 0.0003 0.02%
2024-12-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4462 1.7109 1.4446 1.7093 0.0016 0.11%
2024-12-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4446 1.7093 1.4443 1.7090 0.0003 0.02%
2024-12-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4443 1.7090 1.4448 1.7095 -0.0005 -0.03%
2024-12-04 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4448 1.7095 1.4439 1.7086 0.0009 0.06%
2024-12-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4439 1.7086 1.4418 1.7065 0.0021 0.15%
2024-12-02 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4418 1.7065 1.4417 1.7064 0.0001 0.01%
2024-11-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4417 1.7064 1.4398 1.7045 0.0019 0.13%
2024-11-28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4398 1.7045 1.4417 1.7064 -0.0019 -0.13%
2024-11-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4417 1.7064 1.4390 1.7037 0.0027 0.19%
2024-11-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4390 1.7037 1.4414 1.7061 -0.0024 -0.17%
2024-11-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4414 1.7061 1.4391 1.7038 0.0023 0.16%
2024-11-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4391 1.7038 1.4395 1.7042 -0.0004 -0.03%
2024-11-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4395 1.7042 1.4396 1.7043 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4396 1.7043 1.4397 1.7044 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4397 1.7044 1.4393 1.7040 0.0004 0.03%
2024-11-18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4393 1.7040 1.4414 1.7061 -0.0021 -0.15%
2024-11-15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4414 1.7061 1.4415 1.7062 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4415 1.7062 1.4425 1.7072 -0.0010 -0.07%
2024-11-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4425 1.7072 1.4427 1.7074 -0.0002 -0.01%
2024-11-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4427 1.7074 1.4435 1.7082 -0.0008 -0.06%
2024-11-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4435 1.7082 1.4375 1.7022 0.0060 0.42%
2024-11-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4375 1.7022 1.4400 1.7047 -0.0025 -0.17%
2024-11-07 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4400 1.7047 1.4230 1.6877 0.0170 1.19%
2024-11-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4230 1.6877 1.4291 1.6938 -0.0061 -0.43%
2024-11-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4291 1.6938 1.4318 1.6965 -0.0027 -0.19%
2024-11-04 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4318 1.6965 1.4275 1.6922 0.0043 0.30%
2024-11-01 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4275 1.6922 1.4322 1.6969 -0.0047 -0.33%
2024-10-31 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4322 1.6969 1.4353 1.7000 -0.0031 -0.22%
2024-10-30 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4353 1.7000 1.4318 1.6965 0.0035 0.24%
2024-10-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4318 1.6965 1.4327 1.6974 -0.0009 -0.06%
2024-10-28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4327 1.6974 1.4300 1.6947 0.0027 0.19%
2024-10-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4300 1.6947 1.4357 1.7004 -0.0057 -0.40%
2024-10-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4357 1.7004 1.4326 1.6973 0.0031 0.22%
2024-10-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4326 1.6973 1.4343 1.6990 -0.0017 -0.12%
2024-10-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4343 1.6990 1.4308 1.6955 0.0035 0.24%
2024-10-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4308 1.6955 1.4394 1.7041 -0.0086 -0.60%
2024-10-18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4394 1.7041 1.4362 1.7009 0.0032 0.22%
2024-10-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4362 1.7009 1.4413 1.7060 -0.0051 -0.35%
2024-10-16 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4413 1.7060 1.4319 1.6966 0.0094 0.66%
2024-10-15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4319 1.6966 1.4293 1.6940 0.0026 0.18%
2024-10-14 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4293 1.6940 1.4292 1.6939 0.0001 0.01%
2024-10-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4292 1.6939 1.4292 1.6939 0.0000 0.00%
2024-10-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4292 1.6939 1.4265 1.6912 0.0027 0.19%
2024-10-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4265 1.6912 1.4323 1.6970 -0.0058 -0.40%
2024-10-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4323 1.6970 1.4300 1.6947 0.0023 0.16%
2024-09-30 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4300 1.6947 1.4296 1.6943 0.0004 0.03%
2024-09-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4296 1.6943 1.4293 1.6940 0.0003 0.02%
2024-09-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4293 1.6940 1.4181 1.6828 0.0112 0.79%
2024-09-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4246 1.6893 1.4230 1.6877 0.0016 0.11%
2024-09-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4230 1.6877 1.4252 1.6899 -0.0022 -0.15%
2024-09-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4252 1.6899 1.4298 1.6945 -0.0046 -0.32%
2024-09-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4298 1.6945 1.4259 1.6906 0.0039 0.27%
2024-09-18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4259 1.6906 1.4290 1.6937 -0.0031 -0.22%
2024-09-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4290 1.6937 1.4289 1.6936 0.0001 0.01%
2024-09-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4289 1.6936 1.4274 1.6921 0.0015 0.11%
2024-09-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4274 1.6921 1.4286 1.6933 -0.0012 -0.08%
2024-09-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4286 1.6933 1.4271 1.6918 0.0015 0.11%
2024-09-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4271 1.6918 1.4275 1.6922 -0.0004 -0.03%
2024-09-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4275 1.6922 1.4285 1.6932 -0.0010 -0.07%
2024-09-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4285 1.6932 1.4301 1.6948 -0.0016 -0.11%
2024-09-04 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4301 1.6948 1.4284 1.6931 0.0017 0.12%
2024-09-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4284 1.6931 1.4261 1.6908 0.0023 0.16%
2024-09-02 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4261 1.6908 1.4289 1.6936 -0.0028 -0.20%
2024-08-30 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4289 1.6936 1.4323 1.6970 -0.0034 -0.24%
2024-08-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4323 1.6970 1.4306 1.6953 0.0017 0.12%
2024-08-28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4306 1.6953 1.4308 1.6955 -0.0002 -0.01%
2024-08-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4308 1.6955 1.4284 1.6931 0.0024 0.17%
2024-08-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4284 1.6931 1.4300 1.6947 -0.0016 -0.11%
2024-08-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4300 1.6947 1.4258 1.6905 0.0042 0.29%
2024-08-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4258 1.6905 1.4292 1.6939 -0.0034 -0.24%
2024-08-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4292 1.6939 1.4303 1.6950 -0.0011 -0.08%
2024-08-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4303 1.6950 1.4303 1.6950 0.0000 0.00%
2024-08-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4303 1.6950 1.4299 1.6946 0.0004 0.03%
2024-08-16 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4299 1.6946 1.4275 1.6922 0.0024 0.17%
2024-08-15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4275 1.6922 1.4283 1.6930 -0.0008 -0.06%
2024-08-14 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4283 1.6930 1.4274 1.6921 0.0009 0.06%
2024-08-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4274 1.6921 1.4251 1.6898 0.0023 0.16%
2024-08-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4251 1.6898 1.4240 1.6887 0.0011 0.08%
2024-08-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4240 1.6887 1.4220 1.6867 0.0020 0.14%
2024-08-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4220 1.6867 1.4206 1.6853 0.0014 0.10%
2024-08-07 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4206 1.6853 1.4204 1.6851 0.0002 0.01%
2024-08-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4204 1.6851 1.4232 1.6879 -0.0028 -0.20%
2024-08-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4232 1.6879 1.4251 1.6898 -0.0019 -0.13%
2024-08-02 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4251 1.6898 1.4209 1.6856 0.0042 0.30%
2024-08-01 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4209 1.6856 1.4189 1.6836 0.0020 0.14%
2024-07-30 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4159 1.6806 1.4142 1.6789 0.0017 0.12%
2024-07-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4142 1.6789 1.4124 1.6771 0.0018 0.13%
2024-07-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4124 1.6771 1.4126 1.6773 -0.0002 -0.01%
2024-07-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4126 1.6773 1.4120 1.6767 0.0006 0.04%
2024-07-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4120 1.6767 1.4121 1.6768 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4121 1.6768 1.4109 1.6756 0.0012 0.09%
2024-07-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4109 1.6756 1.4108 1.6755 0.0001 0.01%
2024-07-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4108 1.6755 1.4116 1.6763 -0.0008 -0.06%
2024-07-18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4116 1.6763 1.4137 1.6784 -0.0021 -0.15%
2024-07-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4137 1.6784 1.4123 1.6770 0.0014 0.10%
2024-07-16 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4123 1.6770 1.4107 1.6754 0.0016 0.11%
2024-07-15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4107 1.6754 1.4122 1.6769 -0.0015 -0.11%
2024-07-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4122 1.6769 1.4106 1.6753 0.0016 0.11%
2024-07-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4106 1.6753 1.4074 1.6721 0.0032 0.23%
2024-07-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4074 1.6721 1.4072 1.6719 0.0002 0.01%
2024-07-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4072 1.6719 1.4068 1.6715 0.0004 0.03%
2024-07-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4068 1.6715 1.4061 1.6708 0.0007 0.05%
2024-07-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4061 1.6708 1.4045 1.6692 0.0016 0.11%
2024-07-04 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4045 1.6692 1.4036 1.6683 0.0009 0.06%
2024-07-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4036 1.6683 1.4008 1.6655 0.0028 0.20%
2024-07-02 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4008 1.6655 1.4000 1.6647 0.0008 0.06%
2024-07-01 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4000 1.6647 1.4017 1.6664 -0.0017 -0.12%
2024-06-30 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4017 1.6664 1.4031 1.6678 -0.0014 -0.10%
2024-06-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4031 1.6678 1.4023 1.6670 0.0008 0.06%
2024-06-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4023 1.6670 1.4023 1.6670 0.0000 0.00%
2024-06-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4023 1.6670 1.4661 1.6679 -0.0638 -0.06%
2024-06-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4661 1.6679 1.4661 1.6679 0.0000 0.00%
2024-06-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4661 1.6679 1.4660 1.6678 0.0001 0.01%
2024-06-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4660 1.6678 1.4662 1.6680 -0.0002 -0.01%
2024-06-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4662 1.6680 1.4659 1.6677 0.0003 0.02%
2024-06-18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4659 1.6677 1.4635 1.6653 0.0024 0.16%
2024-06-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4635 1.6653 1.4651 1.6669 -0.0016 -0.11%
2024-06-14 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4651 1.6669 1.4649 1.6667 0.0002 0.01%
2024-06-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4649 1.6667 1.4642 1.6660 0.0007 0.05%
2024-06-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4642 1.6660 1.4624 1.6642 0.0018 0.12%
2024-06-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4624 1.6642 1.4626 1.6644 -0.0002 -0.01%
2024-06-07 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4626 1.6644 1.4640 1.6658 -0.0014 -0.10%
2024-06-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4640 1.6658 1.4637 1.6655 0.0003 0.02%
2024-06-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4637 1.6655 1.4631 1.6649 0.0006 0.04%
2024-06-04 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4631 1.6649 1.4614 1.6632 0.0017 0.12%
2024-06-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4614 1.6632 1.4585 1.6603 0.0029 0.20%
2024-05-31 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4585 1.6603 1.4580 1.6598 0.0005 0.03%
2024-05-30 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4580 1.6598 1.4565 1.6583 0.0015 0.10%
2024-05-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4565 1.6583 1.4576 1.6594 -0.0011 -0.08%
2024-05-28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4576 1.6594 1.4583 1.6601 -0.0007 -0.05%
2024-05-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4583 1.6601 1.4578 1.6596 0.0005 0.03%
2024-05-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4578 1.6596 1.4584 1.6602 -0.0006 -0.04%
2024-05-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4584 1.6602 1.4570 1.6588 0.0014 0.10%
2024-05-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4570 1.6588 1.4560 1.6578 0.0010 0.07%
2024-05-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4560 1.6578 1.4560 1.6578 0.0000 0.00%
2024-05-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4560 1.6578 1.4531 1.6549 0.0029 0.20%
2024-05-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4531 1.6549 1.4515 1.6533 0.0016 0.11%
2024-05-16 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4515 1.6533 1.4484 1.6502 0.0031 0.21%
2024-05-15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4484 1.6502 1.4454 1.6472 0.0030 0.21%
2024-05-14 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4454 1.6472 1.4446 1.6464 0.0008 0.06%
2024-05-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4446 1.6464 1.4417 1.6435 0.0029 0.20%
2024-05-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4417 1.6435 1.4398 1.6416 0.0019 0.13%
2024-05-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4398 1.6416 1.4372 1.6390 0.0026 0.18%
2024-05-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4372 1.6390 1.4370 1.6388 0.0002 0.01%
2024-05-07 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4370 1.6388 1.4351 1.6369 0.0019 0.13%
2024-05-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4351 1.6369 1.4249 1.6267 0.0102 0.72%
2024-04-30 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4249 1.6267 1.4221 1.6239 0.0028 0.20%
2024-04-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4221 1.6239 1.4148 1.6166 0.0073 0.52%
2024-04-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4148 1.6166 1.4122 1.6140 0.0026 0.18%
2024-04-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4122 1.6140 1.4151 1.6169 -0.0029 -0.20%
2024-04-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4151 1.6169 1.4147 1.6165 0.0004 0.03%
2024-04-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4147 1.6165 1.4130 1.6148 0.0017 0.12%
2024-04-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4130 1.6148 1.4106 1.6124 0.0024 0.17%
2024-04-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4106 1.6124 1.4094 1.6112 0.0012 0.09%
2024-04-18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4094 1.6112 1.4080 1.6098 0.0014 0.10%
2024-04-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4080 1.6098 1.4060 1.6078 0.0020 0.14%
2024-04-16 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4060 1.6078 1.4113 1.6131 -0.0053 -0.38%
2024-04-15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4113 1.6131 1.4124 1.6142 -0.0011 -0.08%
2024-04-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4124 1.6142 1.4156 1.6174 -0.0032 -0.23%
2024-04-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4156 1.6174 1.4171 1.6189 -0.0015 -0.11%
2024-04-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4171 1.6189 1.4193 1.6211 -0.0022 -0.16%
2024-04-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4193 1.6211 1.4161 1.6179 0.0032 0.23%
2024-04-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4161 1.6179 1.4146 1.6164 0.0015 0.11%
2024-04-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4146 1.6164 1.4135 1.6153 0.0011 0.08%
2024-04-02 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4135 1.6153 1.4128 1.6146 0.0007 0.05%
2024-04-01 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4128 1.6146 1.4146 1.6164 -0.0018 -0.13%
2024-03-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4146 1.6164 1.4142 1.6160 0.0004 0.03%
2024-03-28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4142 1.6160 1.4127 1.6145 0.0015 0.11%
2024-03-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4127 1.6145 1.4106 1.6124 0.0021 0.15%
2024-03-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4106 1.6124 1.4095 1.6113 0.0011 0.08%
2024-03-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4095 1.6113 1.4052 1.6070 0.0043 0.31%
2024-03-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4052 1.6070 1.4012 1.6030 0.0040 0.29%
2024-03-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4012 1.6030 1.4001 1.6019 0.0011 0.08%
2024-03-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4001 1.6019 1.3990 1.6008 0.0011 0.08%
2024-03-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3990 1.6008 1.3970 1.5988 0.0020 0.14%
2024-03-18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3970 1.5988 1.3986 1.6004 -0.0016 -0.11%
2024-03-15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3986 1.6004 1.3993 1.6011 -0.0007 -0.05%
2024-03-14 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3993 1.6011 1.3995 1.6013 -0.0002 -0.01%
2024-03-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3995 1.6013 1.3983 1.6001 0.0012 0.09%
2024-03-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3983 1.6001 1.3952 1.5970 0.0031 0.22%
2024-03-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3952 1.5970 1.3927 1.5945 0.0025 0.18%
2024-03-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3927 1.5945 1.3902 1.5920 0.0025 0.18%
2024-03-07 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3902 1.5920 1.3884 1.5902 0.0018 0.13%
2024-03-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3884 1.5902 1.3895 1.5913 -0.0011 -0.08%
2024-03-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3895 1.5913 1.3904 1.5922 -0.0009 -0.06%
2024-03-04 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3904 1.5922 1.3914 1.5932 -0.0010 -0.07%
2024-03-01 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3914 1.5932 1.3881 1.5899 0.0033 0.24%
2024-02-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3881 1.5899 1.3879 1.5897 0.0002 0.01%
2024-02-28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3879 1.5897 1.3865 1.5883 0.0014 0.10%
2024-02-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3865 1.5883 1.3881 1.5899 -0.0016 -0.12%
2024-02-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3881 1.5899 1.3871 1.5889 0.0010 0.07%
2024-02-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3871 1.5889 1.3844 1.5862 0.0027 0.20%
2024-02-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3844 1.5862 1.3829 1.5847 0.0015 0.11%
2024-02-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3829 1.5847 1.3814 1.5832 0.0015 0.11%
2024-02-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3814 1.5832 1.3781 1.5799 0.0033 0.24%
2024-02-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3781 1.5799 1.3776 1.5794 0.0005 0.04%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信全球债券美元 0.1709 0.18%
长信全球债券人民币 1.2292 0.15%
鹏华全球(美元现汇) 0.0839 0.12%
鹏华全球 0.6034 0.08%
工银全球美元债A人民币 1.0625 0.08%
工银全球美元债C 1.0342 0.08%
海富通美元债QDII(美元) 0.1320 0.08%
工银全球美元债A美元现汇 0.1477 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1408 0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1508 0.07%
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