前海开源高端装备制造混合A(前海高端装备)基金净值查询(001060)
今天最新净值
1.3143
-0.0514 -3.7600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4244
-0.0046 -0.3204%
- 累计净值：1.3143
- 成立日期：2015-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.142亿份
- 最近份额：0.6320亿
- 最近资产：1.50亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 魏淳 田维 董治国
今年以来前海开源高端装备制造混合A|前海高端装备基金净值查询
今年以来,前海开源高端装备制造混合A(001060)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0514 |
-3.76% |
| 2025-01-22 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2025-01-14 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0509 |
3.85% |
| 2025-01-13 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3218 |
1.3218 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0386 |
3.01% |
| 2025-01-10 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0077 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0496 |
4.02% |
| 2025-01-06 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0162 |
-1.30% |
| 2025-01-03 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0191 |
-1.51% |
|
|
| 2025-01-02 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0357 |
-2.74% |
