前海开源高端装备制造混合A(前海高端装备)基金净值查询(001060)
今天最新净值
1.4124
-0.0052 -0.3700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4244
-0.0046 -0.3204%
- 累计净值：1.4124
- 成立日期：2015-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.142亿份
- 最近份额：0.6320亿
- 最近资产：1.50亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 魏淳 田维 董治国
近一季前海开源高端装备制造混合A|前海高端装备基金净值查询
近一季,前海开源高端装备制造混合A(001060)基金累计收益率-4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4124 |
1.4124 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-02-06 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4176 |
1.4176 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0794 |
5.93% |
| 2025-02-05 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0239 |
1.82% |
| 2025-01-27 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0514 |
-3.76% |
| 2025-01-22 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2025-01-14 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0509 |
3.85% |
| 2025-01-13 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3218 |
1.3218 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0386 |
3.01% |
| 2025-01-10 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0077 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0086 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-07 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0496 |
4.02% |
| 2025-01-06 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0162 |
-1.30% |
| 2025-01-03 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0191 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0357 |
-2.74% |
| 2024-12-31 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3047 |
1.3047 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0548 |
-4.03% |
| 2024-12-26 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0159 |
1.17% |
| 2024-12-25 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0213 |
-1.55% |
| 2024-12-24 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0114 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3631 |
1.3631 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0460 |
-3.26% |
| 2024-12-20 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4091 |
1.4091 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0690 |
5.15% |
| 2024-12-19 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0322 |
2.46% |
| 2024-12-17 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0254 |
-1.91% |
| 2024-12-16 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0297 |
-2.18% |
| 2024-12-13 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3620 |
1.3620 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0393 |
-2.80% |
|
|
| 2024-12-12 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4013 |
1.4013 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2024-12-11 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-10 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0150 |
1.07% |
| 2024-12-09 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3970 |
1.3970 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0430 |
-2.99% |
| 2024-12-06 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0110 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0290 |
-1.98% |
| 2024-12-03 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0320 |
-2.14% |
| 2024-12-02 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4960 |
1.4960 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0180 |
1.22% |
| 2024-11-29 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0270 |
1.86% |
| 2024-11-28 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0280 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-11-22 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0600 |
-4.01% |
| 2024-11-21 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4970 |
1.4970 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0200 |
1.35% |
| 2024-11-20 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0460 |
3.22% |
| 2024-11-18 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0290 |
-1.99% |
| 2024-11-15 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4570 |
1.4570 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0960 |
-6.18% |
| 2024-11-14 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5530 |
1.5530 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0610 |
-3.78% |
| 2024-11-13 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6140 |
1.6140 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0180 |
-1.10% |
| 2024-11-12 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6320 |
1.6320 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0530 |
-3.15% |
| 2024-11-11 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6850 |
1.6850 |
1.5800 |
1.5800 |
0.1050 |
6.65% |
