华夏上证50ETF联接A(华夏上证50联接)基金净值查询(001051)
今天最新净值
0.9509
0.0005 0.0500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9275
0.0000 0.0010%
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：2015-03-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：8.992亿份
- 最近份额：22.5937亿
- 最近资产：14.43亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
今年以来华夏上证50ETF联接A|华夏上证50联接基金净值查询
今年以来,华夏上证50ETF联接A(001051)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9575 |
1.0133 |
0.9509 |
1.0067 |
0.0066 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9509 |
1.0067 |
0.9504 |
1.0062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9504 |
1.0062 |
0.9415 |
0.9973 |
0.0089 |
0.95% |
| 2025-02-11 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9415 |
0.9973 |
0.9439 |
0.9997 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9439 |
0.9997 |
0.9394 |
0.9952 |
0.0045 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9394 |
0.9952 |
0.9299 |
0.9857 |
0.0095 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9299 |
0.9857 |
0.9236 |
0.9794 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9236 |
0.9794 |
0.9306 |
0.9864 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9306 |
0.9864 |
0.9291 |
0.9849 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9181 |
0.9739 |
0.9296 |
0.9854 |
-0.0115 |
-1.24% |
|
|
| 2025-01-14 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9344 |
0.9902 |
0.9186 |
0.9744 |
0.0158 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9186 |
0.9744 |
0.9211 |
0.9769 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9211 |
0.9769 |
0.9277 |
0.9835 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9277 |
0.9835 |
0.9337 |
0.9895 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9337 |
0.9895 |
0.9319 |
0.9877 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9319 |
0.9877 |
0.9265 |
0.9823 |
0.0054 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9265 |
0.9823 |
0.9291 |
0.9849 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9291 |
0.9849 |
0.9370 |
0.9928 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
0.9370 |
0.9928 |
0.9626 |
1.0184 |
-0.0256 |
-2.66% |
