华夏安康债券C(华夏安康债C)基金净值查询(001033)
今天最新净值
1.4252
-0.0009 -0.0600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4083
0.0009 0.0636%
- 累计净值：1.5852
- 成立日期：2012-09-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：54.758亿份
- 最近份额：22.0754亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
今年以来,华夏安康债券C(001033)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4250 |
1.5850 |
1.4252 |
1.5852 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4252 |
1.5852 |
1.4261 |
1.5861 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4261 |
1.5861 |
1.4260 |
1.5860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4260 |
1.5860 |
1.4249 |
1.5849 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4249 |
1.5849 |
1.4239 |
1.5839 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4239 |
1.5839 |
1.4224 |
1.5824 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4233 |
1.5833 |
1.4230 |
1.5830 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4246 |
1.5846 |
1.4243 |
1.5843 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4243 |
1.5843 |
1.4253 |
1.5853 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4253 |
1.5853 |
1.4255 |
1.5855 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4255 |
1.5855 |
1.4267 |
1.5867 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4267 |
1.5867 |
1.4270 |
1.5870 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4270 |
1.5870 |
1.4277 |
1.5877 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4277 |
1.5877 |
1.4273 |
1.5873 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4273 |
1.5873 |
1.4270 |
1.5870 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4270 |
1.5870 |
1.4256 |
1.5856 |
0.0014 |
0.10% |
