华夏安康债券C(华夏安康债C)基金净值查询(001033)
今天最新净值
1.4252
-0.0009 -0.0600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4083
0.0009 0.0636%
- 累计净值：1.5852
- 成立日期：2012-09-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：54.758亿份
- 最近份额：22.0754亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一周,华夏安康债券C(001033)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4250 |
1.5850 |
1.4252 |
1.5852 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4252 |
1.5852 |
1.4261 |
1.5861 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4261 |
1.5861 |
1.4260 |
1.5860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4260 |
1.5860 |
1.4249 |
1.5849 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4249 |
1.5849 |
1.4239 |
1.5839 |
0.0010 |
0.07% |
