华夏沪港通恒生ETF联接A(华夏恒生通联接)基金净值查询(000948)
今天最新净值
1.2196
0.0149 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1086
0.0001 0.0118%
- 累计净值：1.2196
- 成立日期：2015-01-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.613亿份
- 最近份额：20.4857亿
- 最近资产：24.04亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛 李俊
今年以来华夏沪港通恒生ETF联接A|华夏恒生通联接基金净值查询
今年以来,华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)基金累计收益率4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0206 |
1.69% |
| 2025-02-07 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0149 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.2047 |
1.2047 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0172 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0238 |
2.05% |
| 2025-01-27 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-01-22 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0170 |
-1.47% |
| 2025-01-14 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.1154 |
1.1154 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0193 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.0961 |
1.0961 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2025-01-06 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-01-02 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0236 |
-2.03% |
