前海开源睿远稳健增利混合C(前海睿远C)基金净值查询(000933)
今天最新净值
1.3597
0.0016 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3303
0.0016 0.1168%
- 累计净值：1.6047
- 成立日期：2015-01-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：3.039亿份
- 最近份额：1.0540亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 谭荐丰 田维 董治国 林巧亮
近一年前海开源睿远稳健增利混合C|前海睿远C基金净值查询
近一年,前海开源睿远稳健增利混合C(000933)基金累计收益率5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3574 |
1.6024 |
1.3597 |
1.6047 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3597 |
1.6047 |
1.3581 |
1.6031 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3581 |
1.6031 |
1.3577 |
1.6027 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3577 |
1.6027 |
1.3632 |
1.6082 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3632 |
1.6082 |
1.3558 |
1.6008 |
0.0074 |
0.55% |
| 2025-01-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3527 |
1.5977 |
1.3581 |
1.6031 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3564 |
1.6014 |
1.3519 |
1.5969 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3519 |
1.5969 |
1.3557 |
1.6007 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3557 |
1.6007 |
1.3558 |
1.6008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3558 |
1.6008 |
1.3595 |
1.6045 |
-0.0037 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3595 |
1.6045 |
1.3571 |
1.6021 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3571 |
1.6021 |
1.3555 |
1.6005 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3555 |
1.6005 |
1.3548 |
1.5998 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3548 |
1.5998 |
1.3546 |
1.5996 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3546 |
1.5996 |
1.3594 |
1.6044 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3594 |
1.6044 |
1.3608 |
1.6058 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-12-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3594 |
1.6044 |
1.3621 |
1.6071 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3621 |
1.6071 |
1.3600 |
1.6050 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3600 |
1.6050 |
1.3567 |
1.6017 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3567 |
1.6017 |
1.3527 |
1.5977 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3527 |
1.5977 |
1.3519 |
1.5969 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3519 |
1.5969 |
1.3539 |
1.5989 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3539 |
1.5989 |
1.3527 |
1.5977 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3527 |
1.5977 |
1.3549 |
1.5999 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3549 |
1.5999 |
1.3498 |
1.5948 |
0.0051 |
0.38% |
|
|
| 2024-12-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3498 |
1.5948 |
1.3510 |
1.5960 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3510 |
1.5960 |
1.3472 |
1.5922 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3472 |
1.5922 |
1.3450 |
1.5900 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3450 |
1.5900 |
1.3430 |
1.5880 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3430 |
1.5880 |
1.3409 |
1.5859 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3409 |
1.5859 |
1.3406 |
1.5856 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3406 |
1.5856 |
1.3424 |
1.5874 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-12-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3424 |
1.5874 |
1.3396 |
1.5846 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-12-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3396 |
1.5846 |
1.3355 |
1.5805 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3355 |
1.5805 |
1.3321 |
1.5771 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3321 |
1.5771 |
1.3310 |
1.5760 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3310 |
1.5760 |
1.3334 |
1.5784 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3334 |
1.5784 |
1.3293 |
1.5743 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-11-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3293 |
1.5743 |
1.3287 |
1.5737 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3287 |
1.5737 |
1.3293 |
1.5743 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3293 |
1.5743 |
1.3370 |
1.5820 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2024-11-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3370 |
1.5820 |
1.3352 |
1.5802 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3352 |
1.5802 |
1.3341 |
1.5791 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3341 |
1.5791 |
1.3351 |
1.5801 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3351 |
1.5801 |
1.3342 |
1.5792 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3342 |
1.5792 |
1.3360 |
1.5810 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3360 |
1.5810 |
1.3374 |
1.5824 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3374 |
1.5824 |
1.3350 |
1.5800 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3350 |
1.5800 |
1.3385 |
1.5835 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-11-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3385 |
1.5835 |
1.3418 |
1.5868 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-11-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3418 |
1.5868 |
1.3441 |
1.5891 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3441 |
1.5891 |
1.3397 |
1.5847 |
0.0044 |
0.33% |
| 2024-11-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3397 |
1.5847 |
1.3413 |
1.5863 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3413 |
1.5863 |
1.3394 |
1.5844 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-11-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3394 |
1.5844 |
1.3383 |
1.5833 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3383 |
1.5833 |
1.3328 |
1.5778 |
0.0055 |
0.41% |
| 2024-10-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3328 |
1.5778 |
1.3343 |
1.5793 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-10-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3343 |
1.5793 |
1.3374 |
1.5824 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-10-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3374 |
1.5824 |
1.3380 |
1.5830 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-10-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3380 |
1.5830 |
1.3383 |
1.5833 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3383 |
1.5833 |
1.3427 |
1.5877 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-10-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3427 |
1.5877 |
1.3428 |
1.5878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3428 |
1.5878 |
1.3434 |
1.5884 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3434 |
1.5884 |
1.3430 |
1.5880 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3430 |
1.5880 |
1.3468 |
1.5918 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-10-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3468 |
1.5918 |
1.3456 |
1.5906 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-10-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3456 |
1.5906 |
1.3488 |
1.5938 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-10-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3488 |
1.5938 |
1.3457 |
1.5907 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-10-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3457 |
1.5907 |
1.3526 |
1.5976 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2024-10-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3526 |
1.5976 |
1.3464 |
1.5914 |
0.0062 |
0.46% |
| 2024-10-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3464 |
1.5914 |
1.3466 |
1.5916 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-10-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3466 |
1.5916 |
1.3417 |
1.5867 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-10-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3417 |
1.5867 |
1.3578 |
1.6028 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2024-10-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3578 |
1.6028 |
1.3473 |
1.5923 |
0.0105 |
0.78% |
| 2024-09-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3473 |
1.5923 |
1.3366 |
1.5816 |
0.0107 |
0.80% |
| 2024-09-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3366 |
1.5816 |
1.3444 |
1.5894 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2024-09-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3444 |
1.5894 |
1.3435 |
1.5885 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-09-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3435 |
1.5885 |
1.3399 |
1.5849 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-09-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3399 |
1.5849 |
1.3316 |
1.5766 |
0.0083 |
0.62% |
| 2024-09-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3316 |
1.5766 |
1.3276 |
1.5726 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-09-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3276 |
1.5726 |
1.3272 |
1.5722 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3272 |
1.5722 |
1.3283 |
1.5733 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-09-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3283 |
1.5733 |
1.3251 |
1.5701 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-09-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3251 |
1.5701 |
1.3238 |
1.5688 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-09-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3238 |
1.5688 |
1.3232 |
1.5682 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3232 |
1.5682 |
1.3310 |
1.5760 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2024-09-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3310 |
1.5760 |
1.3292 |
1.5742 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-09-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3292 |
1.5742 |
1.3305 |
1.5755 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-09-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3305 |
1.5755 |
1.3300 |
1.5750 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3300 |
1.5750 |
1.3310 |
1.5760 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3310 |
1.5760 |
1.3308 |
1.5758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3308 |
1.5758 |
1.3355 |
1.5805 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-09-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3355 |
1.5805 |
1.3310 |
1.5760 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-08-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3310 |
1.5760 |
1.3354 |
1.5804 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-08-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3354 |
1.5804 |
1.3427 |
1.5877 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2024-08-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3427 |
1.5877 |
1.3426 |
1.5876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3426 |
1.5876 |
1.3435 |
1.5885 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3435 |
1.5885 |
1.3443 |
1.5893 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3443 |
1.5893 |
1.3471 |
1.5921 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-08-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3471 |
1.5921 |
1.3433 |
1.5883 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-08-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3433 |
1.5883 |
1.3452 |
1.5902 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-08-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3452 |
1.5902 |
1.3459 |
1.5909 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3459 |
1.5909 |
1.3449 |
1.5899 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3449 |
1.5899 |
1.3455 |
1.5905 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3455 |
1.5905 |
1.3442 |
1.5892 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-08-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3442 |
1.5892 |
1.3399 |
1.5849 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-08-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3399 |
1.5849 |
1.3381 |
1.5831 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3381 |
1.5831 |
1.3417 |
1.5867 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-08-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3417 |
1.5867 |
1.3433 |
1.5883 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3433 |
1.5883 |
1.3460 |
1.5910 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-08-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3460 |
1.5910 |
1.3427 |
1.5877 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-08-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3427 |
1.5877 |
1.3452 |
1.5902 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-08-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3452 |
1.5902 |
1.3481 |
1.5931 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-08-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3481 |
1.5931 |
1.3484 |
1.5934 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3452 |
1.5902 |
1.3471 |
1.5921 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-07-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3471 |
1.5921 |
1.3506 |
1.5956 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-07-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3506 |
1.5956 |
1.3483 |
1.5933 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-07-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3483 |
1.5933 |
1.3512 |
1.5962 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-07-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3512 |
1.5962 |
1.3549 |
1.5999 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-07-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3549 |
1.5999 |
1.3510 |
1.5960 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-07-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3510 |
1.5960 |
1.3491 |
1.5941 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-07-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3491 |
1.5941 |
1.3512 |
1.5962 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-07-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3512 |
1.5962 |
1.3513 |
1.5963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3513 |
1.5963 |
1.3480 |
1.5930 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-07-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3480 |
1.5930 |
1.3523 |
1.5973 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-07-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3523 |
1.5973 |
1.3504 |
1.5954 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-07-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3504 |
1.5954 |
1.3475 |
1.5925 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-07-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3475 |
1.5925 |
1.3488 |
1.5938 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-07-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3488 |
1.5938 |
1.3467 |
1.5917 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-07-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3467 |
1.5917 |
1.3504 |
1.5954 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-07-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3504 |
1.5954 |
1.3486 |
1.5936 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-07-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3486 |
1.5936 |
1.3456 |
1.5906 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-07-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3456 |
1.5906 |
1.3476 |
1.5926 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-07-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3476 |
1.5926 |
1.3474 |
1.5924 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3474 |
1.5924 |
1.3478 |
1.5928 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3478 |
1.5928 |
1.3448 |
1.5898 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-07-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3448 |
1.5898 |
1.3401 |
1.5851 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-06-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3401 |
1.5851 |
1.3345 |
1.5795 |
0.0056 |
0.42% |
| 2024-06-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3345 |
1.5795 |
1.3340 |
1.5790 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3340 |
1.5790 |
1.3342 |
1.5792 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-06-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3342 |
1.5792 |
1.3337 |
1.5787 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3337 |
1.5787 |
1.3307 |
1.5757 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-06-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3307 |
1.5757 |
1.3316 |
1.5766 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-06-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3316 |
1.5766 |
1.3288 |
1.5738 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-06-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3288 |
1.5738 |
1.3270 |
1.5720 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-06-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3270 |
1.5720 |
1.3260 |
1.5710 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-06-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3260 |
1.5710 |
1.3284 |
1.5734 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-06-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3284 |
1.5734 |
1.3324 |
1.5774 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-06-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3324 |
1.5774 |
1.3321 |
1.5771 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3321 |
1.5771 |
1.3302 |
1.5752 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-06-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3302 |
1.5752 |
1.3326 |
1.5776 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-06-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3326 |
1.5776 |
1.3312 |
1.5762 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-06-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3312 |
1.5762 |
1.3301 |
1.5751 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-06-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3301 |
1.5751 |
1.3295 |
1.5745 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3295 |
1.5745 |
1.3280 |
1.5730 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-06-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3280 |
1.5730 |
1.3244 |
1.5694 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-05-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3244 |
1.5694 |
1.3250 |
1.5700 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3250 |
1.5700 |
1.3280 |
1.5730 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-05-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3280 |
1.5730 |
1.3268 |
1.5718 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-05-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3268 |
1.5718 |
1.3255 |
1.5705 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-05-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3255 |
1.5705 |
1.3216 |
1.5666 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-05-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3216 |
1.5666 |
1.3197 |
1.5647 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-05-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3197 |
1.5647 |
1.3205 |
1.5655 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-05-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3205 |
1.5655 |
1.3205 |
1.5655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3205 |
1.5655 |
1.3204 |
1.5654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3204 |
1.5654 |
1.3177 |
1.5627 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-05-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3177 |
1.5627 |
1.3155 |
1.5605 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-05-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3155 |
1.5605 |
1.3170 |
1.5620 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-05-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3170 |
1.5620 |
1.3193 |
1.5643 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-05-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3193 |
1.5643 |
1.3198 |
1.5648 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3198 |
1.5648 |
1.3186 |
1.5636 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-05-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3186 |
1.5636 |
1.3170 |
1.5620 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-05-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3170 |
1.5620 |
1.3179 |
1.5629 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-05-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3179 |
1.5629 |
1.3176 |
1.5626 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3176 |
1.5626 |
1.3165 |
1.5615 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3165 |
1.5615 |
1.3161 |
1.5611 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3161 |
1.5611 |
1.3106 |
1.5556 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-04-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3106 |
1.5556 |
1.3156 |
1.5606 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-04-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3156 |
1.5606 |
1.3190 |
1.5640 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3190 |
1.5640 |
1.3192 |
1.5642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3192 |
1.5642 |
1.3190 |
1.5640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3190 |
1.5640 |
1.3217 |
1.5667 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3217 |
1.5667 |
1.3241 |
1.5691 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3241 |
1.5691 |
1.3217 |
1.5667 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3217 |
1.5667 |
1.3240 |
1.5690 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3240 |
1.5690 |
1.3207 |
1.5657 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3207 |
1.5657 |
1.3217 |
1.5667 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3217 |
1.5667 |
1.3148 |
1.5598 |
0.0069 |
0.52% |
| 2024-04-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3148 |
1.5598 |
1.3139 |
1.5589 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3139 |
1.5589 |
1.3125 |
1.5575 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3125 |
1.5575 |
1.3109 |
1.5559 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3109 |
1.5559 |
1.3132 |
1.5582 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3132 |
1.5582 |
1.3079 |
1.5529 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-04-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3079 |
1.5529 |
1.3056 |
1.5506 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3056 |
1.5506 |
1.3033 |
1.5483 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3033 |
1.5483 |
1.3054 |
1.5504 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3054 |
1.5504 |
1.3013 |
1.5463 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3013 |
1.5463 |
1.3019 |
1.5469 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3019 |
1.5469 |
1.3002 |
1.5452 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3002 |
1.5452 |
1.2994 |
1.5444 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2994 |
1.5444 |
1.2998 |
1.5448 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2998 |
1.5448 |
1.2994 |
1.5444 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2994 |
1.5444 |
1.2986 |
1.5436 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2986 |
1.5436 |
1.2973 |
1.5423 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2973 |
1.5423 |
1.2980 |
1.5430 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2980 |
1.5430 |
1.2974 |
1.5424 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2974 |
1.5424 |
1.2964 |
1.5414 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2964 |
1.5414 |
1.2969 |
1.5419 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2969 |
1.5419 |
1.2966 |
1.5416 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2966 |
1.5416 |
1.3053 |
1.5503 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2024-03-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3053 |
1.5503 |
1.3086 |
1.5536 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-03-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3086 |
1.5536 |
1.3083 |
1.5533 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3083 |
1.5533 |
1.3078 |
1.5528 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3078 |
1.5528 |
1.3051 |
1.5501 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3051 |
1.5501 |
1.3003 |
1.5453 |
0.0048 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3003 |
1.5453 |
1.2956 |
1.5406 |
0.0047 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2956 |
1.5406 |
1.2977 |
1.5427 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2977 |
1.5427 |
1.2959 |
1.5409 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2959 |
1.5409 |
1.2956 |
1.5406 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2956 |
1.5406 |
1.2942 |
1.5392 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2942 |
1.5392 |
1.2974 |
1.5424 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2974 |
1.5424 |
1.2975 |
1.5425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2975 |
1.5425 |
1.2948 |
1.5398 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2948 |
1.5398 |
1.2960 |
1.5410 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2960 |
1.5410 |
1.2939 |
1.5389 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.2939 |
1.5389 |
1.2911 |
1.5361 |
0.0028 |
0.22% |
