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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(大成纳指100)基金净值查询(000834)

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今天最新净值 5.0879 0.0220 0.4300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：5.0879
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：4.743亿份
  • 最近份额：8.7848亿
  • 最近资产：35.30亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
近半年大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A|大成纳指100基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)基金累计收益率18.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0192 5.0192 5.0879 5.0879 -0.0687 -1.35%
2025-02-06 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0879 5.0879 5.0659 5.0659 0.0220 0.43%
2025-02-05 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0659 5.0659 4.9499 4.9499 0.1160 2.34%
2025-01-27 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9499 4.9499 5.1015 5.1015 -0.1516 -2.97%
2025-01-24 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.1015 5.1015 5.1316 5.1316 -0.0301 -0.59%
2025-01-21 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0637 5.0637 5.0489 5.0489 0.0148 0.29%
2025-01-13 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9051 4.9051 4.9193 4.9193 -0.0142 -0.29%
2025-01-10 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9193 4.9193 4.9933 4.9933 -0.0740 -1.48%
2025-01-09 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9933 4.9933 4.9936 4.9936 -0.0003 -0.01%
2025-01-08 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9936 4.9936 4.9915 4.9915 0.0021 0.04%
2025-01-07 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9915 4.9915 5.0788 5.0788 -0.0873 -1.72%
2025-01-06 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0788 5.0788 5.0260 5.0260 0.0528 1.05%
2025-01-03 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0260 5.0260 4.9449 4.9449 0.0811 1.64%
2025-01-02 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9449 4.9449 4.9549 4.9549 -0.0100 -0.20%
2024-12-31 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9549 4.9549 5.0051 5.0051 -0.0502 -1.00%
2024-12-30 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0051 5.0051 5.0723 5.0723 -0.0672 -1.32%
2024-12-25 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.1458 5.1458 5.1462 5.1462 -0.0004 -0.01%
2024-12-24 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.1462 5.1462 5.0801 5.0801 0.0661 1.30%
2024-12-23 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0801 5.0801 5.0276 5.0276 0.0525 1.04%
2024-12-20 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0276 5.0276 4.9874 4.9874 0.0402 0.81%
2024-12-19 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9874 4.9874 5.0102 5.0102 -0.0228 -0.46%
2024-12-18 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0102 5.0102 5.1931 5.1931 -0.1829 -3.52%
2024-12-17 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.1931 5.1931 5.2145 5.2145 -0.0214 -0.41%
2024-12-16 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.2145 5.2145 5.1426 5.1426 0.0719 1.40%
2024-12-13 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.1426 5.1426 5.1041 5.1041 0.0385 0.75%
2024-12-12 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.1041 5.1041 5.1369 5.1369 -0.0328 -0.64%
2024-12-11 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.1369 5.1369 5.0499 5.0499 0.0870 1.72%
2024-12-10 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0499 5.0499 5.0651 5.0651 -0.0152 -0.30%
2024-12-09 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0651 5.0651 5.1043 5.1043 -0.0392 -0.77%
2024-12-06 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.1043 5.1043 5.0610 5.0610 0.0433 0.86%
2024-12-05 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0610 5.0610 5.0799 5.0799 -0.0189 -0.37%
2024-12-04 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0799 5.0799 5.0232 5.0232 0.0567 1.13%
2024-12-03 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0232 5.0232 5.0006 5.0006 0.0226 0.45%
2024-12-02 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0006 5.0006 4.9475 4.9475 0.0531 1.07%
2024-11-29 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9475 4.9475 4.9057 4.9057 0.0418 0.85%
2024-11-28 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9057 4.9057 4.9115 4.9115 -0.0058 -0.12%
2024-11-27 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9115 4.9115 4.9482 4.9482 -0.0367 -0.74%
2024-11-26 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9482 4.9482 4.9221 4.9221 0.0261 0.53%
2024-11-25 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9221 4.9221 4.9160 4.9160 0.0061 0.12%
2024-11-22 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9160 4.9160 4.9093 4.9093 0.0067 0.14%
2024-11-21 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9093 4.9093 4.8906 4.8906 0.0187 0.38%
2024-11-20 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.8906 4.8906 4.8941 4.8941 -0.0035 -0.07%
2024-11-19 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.8941 4.8941 4.8628 4.8628 0.0313 0.64%
2024-11-18 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.8628 4.8628 4.8354 4.8354 0.0274 0.57%
2024-11-15 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.8354 4.8354 4.9511 4.9511 -0.1157 -2.34%
2024-11-14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9511 4.9511 4.9855 4.9855 -0.0344 -0.69%
2024-11-13 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9855 4.9855 4.9900 4.9900 -0.0045 -0.09%
2024-11-12 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9900 4.9900 4.9894 4.9894 0.0006 0.01%
2024-11-11 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9894 4.9894 4.9701 4.9701 0.0193 0.39%
2024-11-08 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9701 4.9701 4.9809 4.9809 -0.0108 -0.22%
2024-11-07 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9809 4.9809 4.8646 4.8646 0.1163 2.39%
2024-11-06 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.8646 4.8646 4.7379 4.7379 0.1267 2.67%
2024-11-05 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7379 4.7379 4.6889 4.6889 0.0490 1.05%
2024-11-04 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6889 4.6889 4.7010 4.7010 -0.0121 -0.26%
2024-11-01 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7010 4.7010 4.6755 4.6755 0.0255 0.55%
2024-10-31 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6755 4.6755 4.7992 4.7992 -0.1237 -2.58%
2024-10-30 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7992 4.7992 4.8302 4.8302 -0.0310 -0.64%
2024-10-29 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.8302 4.8302 4.7859 4.7859 0.0443 0.93%
2024-10-28 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7859 4.7859 4.7736 4.7736 0.0123 0.26%
2024-10-25 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7736 4.7736 4.7579 4.7579 0.0157 0.33%
2024-10-24 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7579 4.7579 4.7180 4.7180 0.0399 0.85%
2024-10-23 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7180 4.7180 4.7895 4.7895 -0.0715 -1.49%
2024-10-22 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7895 4.7895 4.7705 4.7705 0.0190 0.40%
2024-10-21 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7705 4.7705 4.7794 4.7794 -0.0089 -0.19%
2024-10-18 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7794 4.7794 4.7471 4.7471 0.0323 0.68%
2024-10-17 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7471 4.7471 4.7417 4.7417 0.0054 0.11%
2024-10-16 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7417 4.7417 4.7182 4.7182 0.0235 0.50%
2024-10-15 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7182 4.7182 4.7756 4.7756 -0.0574 -1.20%
2024-10-14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7756 4.7756 4.7387 4.7387 0.0369 0.78%
2024-10-11 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7387 4.7387 4.7333 4.7333 0.0054 0.11%
2024-10-10 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7333 4.7333 4.7309 4.7309 0.0024 0.05%
2024-10-09 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7309 4.7309 4.7033 4.7033 0.0276 0.59%
2024-10-08 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7033 4.7033 4.6592 4.6592 0.0441 0.95%
2024-09-30 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6592 4.6592 4.6504 4.6504 0.0088 0.19%
2024-09-26 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6894 4.6894 4.6483 4.6483 0.0411 0.88%
2024-09-25 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6483 4.6483 4.6587 4.6587 -0.0104 -0.22%
2024-09-24 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6587 4.6587 4.6394 4.6394 0.0193 0.42%
2024-09-23 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6394 4.6394 4.6326 4.6326 0.0068 0.15%
2024-09-20 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6326 4.6326 4.6622 4.6622 -0.0296 -0.63%
2024-09-19 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6622 4.6622 4.5419 4.5419 0.1203 2.65%
2024-09-18 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5419 4.5419 4.5900 4.5900 -0.0481 -1.05%
2024-09-13 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5900 4.5900 4.5790 4.5790 0.0110 0.24%
2024-09-12 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5790 4.5790 4.5354 4.5354 0.0436 0.96%
2024-09-11 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5354 4.5354 4.4394 4.4394 0.0960 2.16%
2024-09-10 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.4394 4.4394 4.3934 4.3934 0.0460 1.05%
2024-09-09 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.3934 4.3934 4.3354 4.3354 0.0580 1.34%
2024-09-05 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.4553 4.4553 4.4612 4.4612 -0.0059 -0.13%
2024-09-04 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.4612 4.4612 4.4687 4.4687 -0.0075 -0.17%
2024-09-02 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6063 4.6063 4.6114 4.6114 -0.0051 -0.11%
2024-08-30 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6114 4.6114 4.5638 4.5638 0.0476 1.04%
2024-08-29 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5638 4.5638 4.5656 4.5656 -0.0018 -0.04%
2024-08-28 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5656 4.5656 4.6202 4.6202 -0.0546 -1.18%
2024-08-27 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6202 4.6202 4.6001 4.6001 0.0201 0.44%
2024-08-26 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6001 4.6001 4.6580 4.6580 -0.0579 -1.24%
2024-08-23 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6580 4.6580 4.6000 4.6000 0.0580 1.26%
2024-08-22 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6000 4.6000 4.6802 4.6802 -0.0802 -1.71%
2024-08-21 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6802 4.6802 4.6575 4.6575 0.0227 0.49%
2024-08-20 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6575 4.6575 4.6731 4.6731 -0.0156 -0.33%
2024-08-19 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6731 4.6731 4.6173 4.6173 0.0558 1.21%
2024-08-16 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6173 4.6173 4.6090 4.6090 0.0083 0.18%
2024-08-15 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6090 4.6090 4.5026 4.5026 0.1064 2.36%
2024-08-14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5026 4.5026 4.5025 4.5025 0.0001 0.00%
2024-08-13 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5025 4.5025 4.3947 4.3947 0.1078 2.45%
2024-08-12 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.3947 4.3947 4.3879 4.3879 0.0068 0.15%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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