宏利转型机遇股票A(泰达转型)基金净值查询(000828)
今天最新净值
2.5570
0.0760 3.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.3196
0.0296 1.2904%
- 累计净值：2.7770
- 成立日期：2014-11-18
- 基金类型：股票型
- 成立份额：7.607亿份
- 最近份额：17.9210亿
- 最近资产：37.32亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：王鹏
今年以来,宏利转型机遇股票A(000828)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.5570 |
2.7770 |
2.4810 |
2.7010 |
0.0760 |
3.06% |
| 2025-02-06 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.4810 |
2.7010 |
2.4100 |
2.6300 |
0.0710 |
2.95% |
| 2025-02-05 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.4100 |
2.6300 |
2.6800 |
2.9000 |
-0.2700 |
-10.07% |
| 2025-01-27 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.6800 |
2.9000 |
2.8510 |
3.0710 |
-0.1710 |
-6.00% |
| 2025-01-22 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.9020 |
3.1220 |
2.7880 |
3.0080 |
0.1140 |
4.09% |
| 2025-01-14 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.6150 |
2.8350 |
2.5410 |
2.7610 |
0.0740 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.5410 |
2.7610 |
2.5570 |
2.7770 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.5570 |
2.7770 |
2.6530 |
2.8730 |
-0.0960 |
-3.62% |
| 2025-01-09 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.6530 |
2.8730 |
2.6410 |
2.8610 |
0.0120 |
0.45% |
| 2025-01-08 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.6410 |
2.8610 |
2.6050 |
2.8250 |
0.0360 |
1.38% |
|
|
| 2025-01-07 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.6050 |
2.8250 |
2.4340 |
2.6540 |
0.1710 |
7.03% |
| 2025-01-06 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.4340 |
2.6540 |
2.4190 |
2.6390 |
0.0150 |
0.62% |
| 2025-01-03 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.4190 |
2.6390 |
2.4850 |
2.7050 |
-0.0660 |
-2.66% |
| 2025-01-02 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.4850 |
2.7050 |
2.5280 |
2.7480 |
-0.0430 |
-1.70% |
