东海美丽中国A(东海美丽中国)基金净值查询(000822)
今天最新净值
1.2003
0.0017 0.1400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1590
0.0000 0.0034%
- 累计净值：1.2003
- 成立日期：2014-11-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.047亿份
- 最近份额：0.0536亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：胡德军 李珂 张浩硕
今年以来,东海美丽中国A(000822)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.2023 |
1.2023 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0124 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0104 |
0.89% |
| 2025-01-10 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-01-09 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-01-08 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-07 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0056 |
0.48% |
