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东海美丽中国A(东海美丽中国)基金净值查询(000822)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2003 0.0017 0.1400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 0.0000 0.0034%

累计净值：1.2003
成立日期：2014-11-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.047亿份
最近份额：0.0536亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：东海基金
基金经理：胡德军李珂张浩硕

近一周东海美丽中国A|东海美丽中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海美丽中国A(000822)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000822	东海美丽中国A	1.2003	1.2003	1.1986	1.1986	0.0017	0.14%
2025-02-06	000822	东海美丽中国A	1.1986	1.1986	1.1968	1.1968	0.0018	0.15%
2025-02-05	000822	东海美丽中国A	1.1968	1.1968	1.2023	1.2023	-0.0055	-0.46%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海科技动力A	1.1657	0.74%
东海科技动力C	1.1313	0.74%
东海美丽中国A	1.1590	0.24%
东海鑫兴30天持有债券A	1.0140	0.10%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0137	0.10%
东海中债0-3年政策性金融债A	1.0065	0.04%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0059	0.04%
东海祥瑞A	1.1287	0.03%
东海祥利纯债	1.0596	0.03%
东海祥苏短债A	1.1520	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%