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鑫元合享纯债C(鑫元合享分级A)基金净值查询(000814)

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今天最新净值 1.1045 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4248
成立日期：2014-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.000亿份
最近份额：3.5296亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕郭卉

今年以来鑫元合享纯债C|鑫元合享分级A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鑫元合享纯债C(000814)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000814	鑫元合享纯债C	1.1039	1.4241	1.1045	1.4248	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	000814	鑫元合享纯债C	1.1045	1.4248	1.1045	1.4248	0.0000	0.00%
2025-02-06	000814	鑫元合享纯债C	1.1045	1.4248	1.1041	1.4243	0.0004	0.04%
2025-02-05	000814	鑫元合享纯债C	1.1041	1.4243	1.1036	1.4237	0.0005	0.05%
2025-01-27	000814	鑫元合享纯债C	1.1036	1.4237	1.1027	1.4226	0.0009	0.08%
2025-01-22	000814	鑫元合享纯债C	1.1032	1.4232	1.1033	1.4234	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	000814	鑫元合享纯债C	1.1035	1.4236	1.1029	1.4229	0.0006	0.05%
2025-01-13	000814	鑫元合享纯债C	1.1029	1.4229	1.1035	1.4236	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	000814	鑫元合享纯债C	1.1035	1.4236	1.1036	1.4237	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	000814	鑫元合享纯债C	1.1036	1.4237	1.1040	1.4242	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	000814	鑫元合享纯债C	1.1040	1.4242	1.1044	1.4247	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	000814	鑫元合享纯债C	1.1044	1.4247	1.1049	1.4253	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	000814	鑫元合享纯债C	1.1049	1.4253	1.1050	1.4254	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	000814	鑫元合享纯债C	1.1050	1.4254	1.1046	1.4249	0.0004	0.04%
2025-01-02	000814	鑫元合享纯债C	1.1046	1.4249	1.1046	1.4249	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%