鑫元合享纯债C(鑫元合享分级A)(000814)基金分红送配
今天最新净值
1.1045
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- 累计净值：1.4248
- 成立日期：2014-10-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：6.000亿份
- 最近份额：3.5296亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 郭卉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-09-30 |
每份派现金0.0160元 |
| 2022-04-27 |
2022-04-27 |
2022-04-28 |
每份派现金0.0160元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2017-11-07 |
份额折算 |
每份份额折算1.02305份 |
| 2017-05-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.01645份 |
| 2016-10-19 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2016-10-18 |
份额折算 |
每份份额折算1.02份 |
| 2016-04-19 |
份额折算 |
每份份额折算1.02459份 |
| 2016-04-18 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2015-10-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.02758份 |
| 2015-04-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.02808份 |
