金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宝盈祥瑞混合A(宝盈祥瑞)基金净值查询(000639)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1425 0.0006 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1309 0.0000 0.0031%

累计净值：1.4685
成立日期：2014-05-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：9.500亿份
最近份额：0.0440亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹李宇昂

近一月宝盈祥瑞混合A|宝盈祥瑞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥瑞混合A(000639)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1422	1.4682	1.1425	1.4685	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1425	1.4685	1.1419	1.4679	0.0006	0.05%
2025-02-06	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1419	1.4679	1.1411	1.4671	0.0008	0.07%
2025-02-05	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1411	1.4671	1.1412	1.4672	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1412	1.4672	1.1407	1.4667	0.0005	0.04%
2025-01-22	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1405	1.4665	1.1406	1.4666	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1407	1.4667	1.1405	1.4665	0.0002	0.02%
2025-01-13	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1405	1.4665	1.1407	1.4667	-0.0002	-0.02%

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%