宝盈祥瑞混合A(宝盈祥瑞)基金净值查询(000639)
今天最新净值
1.1425
0.0006 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1309
0.0000 0.0031%
- 累计净值：1.4685
- 成立日期：2014-05-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：9.500亿份
- 最近份额：0.0440亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹 李宇昂
今年以来,宝盈祥瑞混合A(000639)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1422 |
1.4682 |
1.1425 |
1.4685 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1425 |
1.4685 |
1.1419 |
1.4679 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1419 |
1.4679 |
1.1411 |
1.4671 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1411 |
1.4671 |
1.1412 |
1.4672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1412 |
1.4672 |
1.1407 |
1.4667 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1405 |
1.4665 |
1.1406 |
1.4666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1407 |
1.4667 |
1.1405 |
1.4665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1405 |
1.4665 |
1.1407 |
1.4667 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1407 |
1.4667 |
1.1408 |
1.4668 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1408 |
1.4668 |
1.1414 |
1.4674 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1414 |
1.4674 |
1.1417 |
1.4677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1417 |
1.4677 |
1.1416 |
1.4676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1416 |
1.4676 |
1.1416 |
1.4676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1416 |
1.4676 |
1.1417 |
1.4677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.1417 |
1.4677 |
1.1421 |
1.4681 |
-0.0004 |
-0.04% |
