富国天盛灵活配置基金(富国天盛)基金净值查询(000634)
今天最新净值
0.9640
0.0040 0.4200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9323
0.0063 0.6803%
- 累计净值：2.4880
- 成立日期：2014-04-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：30.000亿份
- 最近份额：5.1134亿
- 最近资产：4.68亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：肖威兵
近一月,富国天盛灵活配置基金(000634)基金累计收益率4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
0.9640 |
2.4880 |
0.9600 |
2.4830 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
0.9600 |
2.4830 |
0.9430 |
2.4660 |
0.0170 |
1.80% |
| 2025-02-05 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
0.9430 |
2.4660 |
0.9390 |
2.4620 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
0.9390 |
2.4620 |
0.9480 |
2.4710 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
0.9410 |
2.4640 |
0.9480 |
2.4710 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
0.9340 |
2.4570 |
0.9100 |
2.4330 |
0.0240 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
0.9100 |
2.4330 |
0.9120 |
2.4350 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
0.9120 |
2.4350 |
0.9220 |
2.4450 |
-0.0100 |
-1.08% |
