易方达标普消费品指数美元现汇A(易基全球美元现汇)基金净值查询(000593)
今天最新净值
0.4452
0.0065 1.4800%
2025-02-07
- 累计净值：0.4452
- 成立日期：2014-03-28
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：--
- 最近份额：3.7463亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张胜记 王元春
近一月易方达标普消费品指数美元现汇A|易基全球美元现汇基金净值查询
近一月,易方达标普消费品指数美元现汇A(000593)基金累计收益率9.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.4374 |
0.4374 |
0.4452 |
0.4452 |
-0.0078 |
-1.75% |
| 2025-02-06 |
000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.4452 |
0.4452 |
0.4387 |
0.4387 |
0.0065 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.4387 |
0.4387 |
0.4407 |
0.4407 |
-0.0020 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.4407 |
0.4407 |
0.4379 |
0.4379 |
0.0028 |
0.64% |
| 2025-01-24 |
000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.4379 |
0.4379 |
0.4344 |
0.4344 |
0.0035 |
0.81% |
| 2025-01-21 |
000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.4316 |
0.4316 |
0.4253 |
0.4253 |
0.0063 |
1.48% |
| 2025-01-13 |
000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.4048 |
0.4048 |
0.4071 |
0.4071 |
-0.0023 |
-0.56% |
