嘉实对冲套利定期混合A(嘉实对冲套利)基金净值查询(000585)
今天最新净值
1.1100
0.0020 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1079
-0.0021 -0.1881%
- 累计净值：1.1100
- 成立日期：2014-05-16
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：19.539亿份
- 最近份额：0.2174亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：方晗 金猛
今年以来嘉实对冲套利定期混合A|嘉实对冲套利基金净值查询
今年以来,嘉实对冲套利定期混合A(000585)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-02-07 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-05 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-13 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0010 |
0.09% |
