鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A(鑫元一年A)基金净值查询(000578)
今天最新净值
1.0563
0.0035 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0266
-0.0004 -0.0364%
- 累计净值：1.1363
- 成立日期：2014-04-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：3.828亿份
- 最近份额：1.0196亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：郑文旭 林启姜 曹建华
今年以来鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A|鑫元一年A基金净值查询
今年以来,鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A(000578)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0573 |
1.1373 |
1.0563 |
1.1363 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0563 |
1.1363 |
1.0528 |
1.1328 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0528 |
1.1328 |
1.0482 |
1.1282 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0482 |
1.1282 |
1.0473 |
1.1273 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0473 |
1.1273 |
1.0468 |
1.1268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0448 |
1.1248 |
1.0458 |
1.1258 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0426 |
1.1226 |
1.0357 |
1.1157 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0357 |
1.1157 |
1.0378 |
1.1178 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0378 |
1.1178 |
1.0403 |
1.1203 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0403 |
1.1203 |
1.0410 |
1.1210 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0410 |
1.1210 |
1.0416 |
1.1216 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0416 |
1.1216 |
1.0395 |
1.1195 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0395 |
1.1195 |
1.0401 |
1.1201 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0401 |
1.1201 |
1.0420 |
1.1220 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0420 |
1.1220 |
1.0467 |
1.1267 |
-0.0047 |
-0.45% |
