华泰柏瑞创新升级混合A(华泰创新升级)基金净值查询(000566)
今天最新净值
2.2000
0.0260 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0710
0.0020 0.0949%
- 累计净值：3.4150
- 成立日期：2014-05-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.677亿份
- 最近份额：2.3063亿
- 最近资产：4.77亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 张慧
今年以来华泰柏瑞创新升级混合A|华泰创新升级基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞创新升级混合A(000566)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.1960 |
3.4110 |
2.2000 |
3.4150 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.2000 |
3.4150 |
2.1740 |
3.3890 |
0.0260 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.1740 |
3.3890 |
2.1450 |
3.3600 |
0.0290 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.1450 |
3.3600 |
2.1810 |
3.3960 |
-0.0360 |
-1.65% |
| 2025-01-27 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.1810 |
3.3960 |
2.1940 |
3.4090 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.1760 |
3.3910 |
2.1800 |
3.3950 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.1440 |
3.3590 |
2.0860 |
3.3010 |
0.0580 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.0860 |
3.3010 |
2.1000 |
3.3150 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.1000 |
3.3150 |
2.1230 |
3.3380 |
-0.0230 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.1230 |
3.3380 |
2.1300 |
3.3450 |
-0.0070 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.1300 |
3.3450 |
2.1350 |
3.3500 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.1350 |
3.3500 |
2.1130 |
3.3280 |
0.0220 |
1.04% |
| 2025-01-06 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.1130 |
3.3280 |
2.1100 |
3.3250 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.1100 |
3.3250 |
2.1230 |
3.3380 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.1230 |
3.3380 |
2.1720 |
3.3870 |
-0.0490 |
-2.26% |
