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民生加银城镇化混合A(民生城镇化)基金净值查询(000408)

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今天最新净值 1.8990 0.0260 1.3900% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 1.7878 0.0108 0.6103%

累计净值：3.2640
成立日期：2013-12-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.359亿份
最近份额：2.0042亿
最近资产：3.79亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆

近一周民生加银城镇化混合A|民生城镇化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银城镇化混合A(000408)基金累计收益率2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	000408	民生加银城镇化混合A	1.8720	3.2370	1.8990	3.2640	-0.0270	-1.42%
2025-02-12	000408	民生加银城镇化混合A	1.8990	3.2640	1.8730	3.2380	0.0260	1.39%
2025-02-11	000408	民生加银城镇化混合A	1.8730	3.2380	1.8640	3.2290	0.0090	0.48%
2025-02-10	000408	民生加银城镇化混合A	1.8640	3.2290	1.8590	3.2240	0.0050	0.27%
2025-02-07	000408	民生加银城镇化混合A	1.8590	3.2240	1.8370	3.2020	0.0220	1.20%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%