金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银城镇化混合A(民生城镇化)基金净值查询(000408)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8590 0.0220 1.2000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.7878 0.0108 0.6103%

累计净值：3.2240
成立日期：2013-12-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.359亿份
最近份额：2.0042亿
最近资产：3.23亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆

近一月民生加银城镇化混合A|民生城镇化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银城镇化混合A(000408)基金累计收益率5.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000408	民生加银城镇化混合A	1.8640	3.2290	1.8590	3.2240	0.0050	0.27%
2025-02-07	000408	民生加银城镇化混合A	1.8590	3.2240	1.8370	3.2020	0.0220	1.20%
2025-02-06	000408	民生加银城镇化混合A	1.8370	3.2020	1.8110	3.1760	0.0260	1.44%
2025-02-05	000408	民生加银城镇化混合A	1.8110	3.1760	1.8240	3.1890	-0.0130	-0.71%
2025-01-27	000408	民生加银城镇化混合A	1.8240	3.1890	1.8410	3.2060	-0.0170	-0.92%
2025-01-22	000408	民生加银城镇化混合A	1.8380	3.2030	1.8410	3.2060	-0.0030	-0.16%
2025-01-14	000408	民生加银城镇化混合A	1.8010	3.1660	1.7590	3.1240	0.0420	2.39%
2025-01-13	000408	民生加银城镇化混合A	1.7590	3.1240	1.7610	3.1260	-0.0020	-0.11%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%