易方达新兴成长灵活配置(易方达新兴成长)基金净值查询(000404)
今天最新净值
4.0680
0.0410 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.8781
0.0171 0.4439%
- 累计净值：4.0680
- 成立日期：2013-11-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.474亿份
- 最近份额：8.5732亿
- 最近资产：39.23亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘武 蔡荣成
今年以来易方达新兴成长灵活配置|易方达新兴成长基金净值查询
今年以来,易方达新兴成长灵活配置(000404)基金累计收益率3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
4.0880 |
4.0880 |
4.0680 |
4.0680 |
0.0200 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
4.0680 |
4.0680 |
4.0270 |
4.0270 |
0.0410 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
4.0270 |
4.0270 |
3.9100 |
3.9100 |
0.1170 |
2.99% |
| 2025-02-05 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.9100 |
3.9100 |
3.9570 |
3.9570 |
-0.0470 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.9570 |
3.9570 |
4.0440 |
4.0440 |
-0.0870 |
-2.15% |
| 2025-01-22 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.9970 |
3.9970 |
3.9790 |
3.9790 |
0.0180 |
0.45% |
| 2025-01-14 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.9130 |
3.9130 |
3.7970 |
3.7970 |
0.1160 |
3.06% |
| 2025-01-13 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.7970 |
3.7970 |
3.8260 |
3.8260 |
-0.0290 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.8260 |
3.8260 |
3.8760 |
3.8760 |
-0.0500 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.8760 |
3.8760 |
3.8750 |
3.8750 |
0.0010 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.8750 |
3.8750 |
3.8980 |
3.8980 |
-0.0230 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.8980 |
3.8980 |
3.7910 |
3.7910 |
0.1070 |
2.82% |
| 2025-01-06 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.7910 |
3.7910 |
3.7960 |
3.7960 |
-0.0050 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.7960 |
3.7960 |
3.8490 |
3.8490 |
-0.0530 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
3.8490 |
3.8490 |
3.9570 |
3.9570 |
-0.1080 |
-2.73% |
