摩根双债增利债券C(双债增利C)基金净值查询(000378)
今天最新净值
1.0836
0.0001 0.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0532
-0.0011 -0.1041%
- 累计净值：1.5156
- 成立日期：2013-12-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.984亿份
- 最近份额：0.3873亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈圆明 唐瑭 杨鑫 王娟 杨鹏
近一月,摩根双债增利债券C(000378)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.0836 |
1.5156 |
1.0835 |
1.5155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.0791 |
1.5111 |
1.0815 |
1.5135 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.0779 |
1.5099 |
1.0712 |
1.5032 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.0712 |
1.5032 |
1.0723 |
1.5043 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.0723 |
1.5043 |
1.0755 |
1.5075 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.0755 |
1.5075 |
1.0761 |
1.5081 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.0761 |
1.5081 |
1.0766 |
1.5086 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.0766 |
1.5086 |
1.0734 |
1.5054 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.0734 |
1.5054 |
1.0744 |
1.5064 |
-0.0010 |
-0.09% |
