南方丰元信用增强债券C(南方丰元C)基金净值查询(000356)
今天最新净值
1.3607
0.0006 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.5810
- 成立日期：2013-11-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：7.251亿份
- 最近份额：7.0265亿
- 最近资产：3.04亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 杜才超
今年以来南方丰元信用增强债券C|南方丰元C基金净值查询
今年以来,南方丰元信用增强债券C(000356)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3603 |
1.5806 |
1.3607 |
1.5810 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3607 |
1.5810 |
1.3601 |
1.5804 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3601 |
1.5804 |
1.3593 |
1.5796 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3593 |
1.5796 |
1.3588 |
1.5791 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3588 |
1.5791 |
1.3576 |
1.5779 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3582 |
1.5785 |
1.3579 |
1.5782 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3591 |
1.5794 |
1.3592 |
1.5795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3592 |
1.5795 |
1.3599 |
1.5802 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3599 |
1.5802 |
1.3602 |
1.5805 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3602 |
1.5805 |
1.3611 |
1.5814 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3611 |
1.5814 |
1.3610 |
1.5813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3610 |
1.5813 |
1.3614 |
1.5817 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3614 |
1.5817 |
1.3610 |
1.5813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3610 |
1.5813 |
1.3594 |
1.5797 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3594 |
1.5797 |
1.3565 |
1.5768 |
0.0029 |
0.21% |
