鹏华双债保利债券B(鹏华双债保利)基金净值查询(000338)
今天最新净值
1.2547
0.0051 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2310
0.0023 0.1861%
- 累计净值：1.6237
- 成立日期：2013-09-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：3.693亿份
- 最近份额：27.9395亿
- 最近资产：30.93亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千
今年以来鹏华双债保利债券B|鹏华双债保利基金净值查询
今年以来,鹏华双债保利债券B(000338)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2558 |
1.6248 |
1.2547 |
1.6237 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2547 |
1.6237 |
1.2496 |
1.6186 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2496 |
1.6186 |
1.2438 |
1.6128 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2438 |
1.6128 |
1.2431 |
1.6121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2431 |
1.6121 |
1.2453 |
1.6143 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2400 |
1.6090 |
1.2435 |
1.6125 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2382 |
1.6072 |
1.2271 |
1.5961 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-01-13 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2271 |
1.5961 |
1.2277 |
1.5967 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2277 |
1.5967 |
1.2330 |
1.6020 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2330 |
1.6020 |
1.2336 |
1.6026 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2336 |
1.6026 |
1.2347 |
1.6037 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2347 |
1.6037 |
1.2313 |
1.6003 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2313 |
1.6003 |
1.2323 |
1.6013 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2323 |
1.6013 |
1.2364 |
1.6054 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.2364 |
1.6054 |
1.2455 |
1.6145 |
-0.0091 |
-0.73% |
