安信永利信用C基金净值查询(000335)
今天最新净值
1.4595
0.0025 0.1700%
2025-02-10
- 累计净值：1.7845
- 成立日期：2013-11-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：2.516亿份
- 最近份额：0.4920亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
今年以来,安信永利信用C(000335)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4605 |
1.7855 |
1.4595 |
1.7845 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4595 |
1.7845 |
1.4570 |
1.7820 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4570 |
1.7820 |
1.4551 |
1.7801 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4551 |
1.7801 |
1.4533 |
1.7783 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4533 |
1.7783 |
1.4543 |
1.7793 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4522 |
1.7772 |
1.4522 |
1.7772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4494 |
1.7744 |
1.4462 |
1.7712 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4462 |
1.7712 |
1.4472 |
1.7722 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4472 |
1.7722 |
1.4480 |
1.7730 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4480 |
1.7730 |
1.4468 |
1.7718 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4468 |
1.7718 |
1.4465 |
1.7715 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4465 |
1.7715 |
1.4432 |
1.7682 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4432 |
1.7682 |
1.4440 |
1.7690 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4440 |
1.7690 |
1.4442 |
1.7692 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
000335 |
安信永利信用C |
1.4442 |
1.7692 |
1.4459 |
1.7709 |
-0.0017 |
-0.12% |
