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安信永利信用A基金净值查询(000310)

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今天最新净值 1.4890 -0.0010 -0.0700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8390
成立日期：2013-11-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.516亿份
最近份额：0.4808亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

近一月安信永利信用A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信永利信用A(000310)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	000310	安信永利信用A	1.4890	1.8390	1.4900	1.8400	-0.0010	-0.07%
2025-01-22	000310	安信永利信用A	1.4878	1.8378	1.4878	1.8378	0.0000	0.00%
2025-01-14	000310	安信永利信用A	1.4848	1.8348	1.4815	1.8315	0.0033	0.22%
2025-01-13	000310	安信永利信用A	1.4815	1.8315	1.4825	1.8325	-0.0010	-0.07%
2025-01-10	000310	安信永利信用A	1.4825	1.8325	1.4833	1.8333	-0.0008	-0.05%
2025-01-09	000310	安信永利信用A	1.4833	1.8333	1.4820	1.8320	0.0013	0.09%
2025-01-08	000310	安信永利信用A	1.4820	1.8320	1.4817	1.8317	0.0003	0.02%
2025-01-07	000310	安信永利信用A	1.4817	1.8317	1.4783	1.8283	0.0034	0.23%
2025-01-06	000310	安信永利信用A	1.4783	1.8283	1.4791	1.8291	-0.0008	-0.05%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%