易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C)基金净值查询(000266)
今天最新净值
1.0292
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.4452
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：19.9507亿
- 最近资产：4.54亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近一年易方达恒久添利1年定开债C|易方达恒久C基金净值查询
近一年,易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金累计收益率3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0292 |
1.4452 |
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0.03% |
| 2025-02-06 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-02-05 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-01-27 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0288 |
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| 2025-01-13 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-01-10 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-01-09 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-18 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-12-12 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-12-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-12-09 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-12-06 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0230 |
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| 2024-12-04 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-12-03 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0220 |
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| 2024-12-02 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-11-29 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-11-28 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-11-27 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0200 |
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| 2024-11-26 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-11-25 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0190 |
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| 2024-11-22 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0190 |
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| 2024-11-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-11-20 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0180 |
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| 2024-11-19 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-11-18 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0180 |
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| 2024-11-15 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-11-13 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-11-12 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0170 |
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| 2024-11-11 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-11-08 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-11-07 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0160 |
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| 2024-11-06 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0160 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-11-04 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-11-01 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0150 |
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| 2024-10-31 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0150 |
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| 2024-10-30 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-10-15 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-10-10 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-10-09 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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-0.20% |
| 2024-10-08 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-09-30 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-09-27 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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-0.0020 |
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| 2024-09-26 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0180 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-06-17 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-06-14 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0130 |
1.4290 |
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0.00% |
| 2024-06-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-06-12 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0500 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-06-07 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-06-06 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-06-05 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-06-04 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-06-03 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-05-31 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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0.00% |
| 2024-05-30 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0480 |
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1.0480 |
1.4260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0480 |
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1.0480 |
1.4260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0480 |
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1.0470 |
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| 2024-05-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0470 |
1.4250 |
1.0470 |
1.4250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0470 |
1.4250 |
1.0470 |
1.4250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0470 |
1.4250 |
1.0470 |
1.4250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0470 |
1.4250 |
1.0460 |
1.4240 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0460 |
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1.0460 |
1.4240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0460 |
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1.0460 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-17 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0460 |
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0.00% |
| 2024-05-16 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0460 |
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1.0460 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0460 |
1.4240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-14 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0460 |
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0.10% |
| 2024-05-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0450 |
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1.0450 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-10 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0450 |
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0.00% |
| 2024-05-09 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0450 |
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0.00% |
| 2024-05-08 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0450 |
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0.00% |
| 2024-05-07 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0450 |
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| 2024-05-06 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0440 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0430 |
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1.0430 |
1.4210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0430 |
1.4210 |
1.0440 |
1.4220 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0440 |
1.4220 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4230 |
1.0450 |
1.4230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0450 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0460 |
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1.0450 |
1.4230 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0450 |
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1.0450 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0450 |
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0.10% |
| 2024-04-18 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0440 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0430 |
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1.0430 |
1.4210 |
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0.00% |
| 2024-04-16 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0430 |
1.4210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0430 |
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| 2024-04-12 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0410 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0400 |
1.4180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0400 |
1.4180 |
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1.4170 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0390 |
1.4170 |
1.0390 |
1.4170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0390 |
1.4170 |
1.0380 |
1.4160 |
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0.10% |
| 2024-04-01 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0380 |
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1.0380 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0380 |
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1.0380 |
1.4160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0380 |
1.4160 |
1.0380 |
1.4160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0380 |
1.4160 |
1.0380 |
1.4160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0380 |
1.4160 |
1.0380 |
1.4160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0380 |
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1.0380 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0380 |
1.4160 |
1.0380 |
1.4160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4160 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0370 |
1.4150 |
1.0370 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0370 |
1.4150 |
1.0370 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0370 |
1.4150 |
1.0370 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0370 |
1.4150 |
1.0370 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0370 |
1.4150 |
1.0370 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0370 |
1.4150 |
1.0370 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0370 |
1.4150 |
1.0380 |
1.4160 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0380 |
1.4160 |
1.0380 |
1.4160 |
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0.00% |
| 2024-03-08 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0380 |
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0.00% |
| 2024-03-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0380 |
1.4160 |
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0.00% |
| 2024-03-06 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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0.0010 |
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| 2024-03-05 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4150 |
1.0370 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4150 |
1.0370 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0370 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0370 |
1.4150 |
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0.00% |
| 2024-02-28 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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0.10% |
| 2024-02-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0360 |
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0.00% |
| 2024-02-26 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0350 |
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1.0350 |
1.4130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0350 |
1.4130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0350 |
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1.0340 |
1.4120 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0340 |
1.4120 |
1.0340 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0340 |
1.4120 |
1.0330 |
1.4110 |
0.0010 |
0.10% |
