易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C)基金净值查询(000266)
今天最新净值
1.0292
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.4452
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：19.9507亿
- 最近资产：4.54亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近一月易方达恒久添利1年定开债C|易方达恒久C基金净值查询
近一月,易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0291 |
1.4451 |
1.0292 |
1.4452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0292 |
1.4452 |
1.0289 |
1.4449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0289 |
1.4449 |
1.0285 |
1.4445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0285 |
1.4445 |
1.0282 |
1.4442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0282 |
1.4442 |
1.0274 |
1.4434 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0280 |
1.4440 |
1.0278 |
1.4438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0288 |
1.4448 |
1.0288 |
1.4448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0288 |
1.4448 |
1.0292 |
1.4452 |
-0.0004 |
-0.04% |
