易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C)基金净值查询(000266)
今天最新净值
1.0292
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.4452
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：19.9507亿
- 最近资产：4.54亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近一季易方达恒久添利1年定开债C|易方达恒久C基金净值查询
近一季,易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0291 |
1.4451 |
1.0292 |
1.4452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0292 |
1.4452 |
1.0289 |
1.4449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0289 |
1.4449 |
1.0285 |
1.4445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0285 |
1.4445 |
1.0282 |
1.4442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0282 |
1.4442 |
1.0274 |
1.4434 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0280 |
1.4440 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4448 |
1.0288 |
1.4448 |
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| 2025-01-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0288 |
1.4448 |
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1.4452 |
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-0.04% |
| 2025-01-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0292 |
1.4452 |
1.0294 |
1.4454 |
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-0.02% |
| 2025-01-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4454 |
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1.4458 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-01-07 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-01-06 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0300 |
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| 2025-01-03 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-01-02 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-12-31 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-12-26 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0270 |
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| 2024-12-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0270 |
1.4430 |
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| 2024-12-24 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0270 |
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| 2024-12-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-12-20 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-12-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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-0.10% |
| 2024-12-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0270 |
1.4430 |
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| 2024-12-17 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0270 |
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| 2024-12-16 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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|
|
| 2024-12-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-12-12 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0250 |
1.4410 |
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0.00% |
| 2024-12-11 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0250 |
1.4410 |
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| 2024-12-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2024-12-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4390 |
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0.10% |
| 2024-12-06 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4390 |
1.0230 |
1.4390 |
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0.00% |
| 2024-12-05 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0230 |
1.4390 |
1.0230 |
1.4390 |
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| 2024-12-04 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0230 |
1.4390 |
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1.4380 |
0.0010 |
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| 2024-12-03 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0220 |
1.4380 |
1.0220 |
1.4380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0220 |
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| 2024-11-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0210 |
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1.0200 |
1.4360 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0200 |
1.4360 |
1.0200 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0200 |
1.4360 |
1.0200 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0200 |
1.4360 |
1.0190 |
1.4350 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0190 |
1.4350 |
1.0190 |
1.4350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0190 |
1.4350 |
1.0190 |
1.4350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0190 |
1.4350 |
1.0180 |
1.4340 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0180 |
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1.0180 |
1.4340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0180 |
1.4340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0180 |
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1.0180 |
1.4340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0180 |
1.4340 |
1.0180 |
1.4340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0180 |
1.4340 |
1.0180 |
1.4340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0180 |
1.4340 |
1.0170 |
1.4330 |
0.0010 |
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| 2024-11-12 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0170 |
1.4330 |
1.0170 |
1.4330 |
0.0000 |
0.00% |
