中银美丽中国混合(中银美丽中国)基金净值查询(000120)
今天最新净值
2.1360
0.0210 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0871
0.0011 0.0544%
- 累计净值：2.1710
- 成立日期：2013-06-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.583亿份
- 最近份额：0.1740亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：严菲
近一月,中银美丽中国混合(000120)基金累计收益率4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1490 |
2.1840 |
2.1360 |
2.1710 |
0.0130 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1360 |
2.1710 |
2.1150 |
2.1500 |
0.0210 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1150 |
2.1500 |
2.0830 |
2.1180 |
0.0320 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0830 |
2.1180 |
2.0940 |
2.1290 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0940 |
2.1290 |
2.1230 |
2.1580 |
-0.0290 |
-1.37% |
| 2025-01-22 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0950 |
2.1300 |
2.0950 |
2.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0920 |
2.1270 |
2.0610 |
2.0960 |
0.0310 |
1.50% |
| 2025-01-13 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0610 |
2.0960 |
2.0620 |
2.0970 |
-0.0010 |
-0.05% |
