中银美丽中国混合(中银美丽中国)基金净值查询(000120)
今天最新净值
2.1360
0.0210 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0871
0.0011 0.0544%
- 累计净值：2.1710
- 成立日期：2013-06-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.583亿份
- 最近份额：0.1740亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：严菲
近一季,中银美丽中国混合(000120)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1490 |
2.1840 |
2.1360 |
2.1710 |
0.0130 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1360 |
2.1710 |
2.1150 |
2.1500 |
0.0210 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1150 |
2.1500 |
2.0830 |
2.1180 |
0.0320 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0830 |
2.1180 |
2.0940 |
2.1290 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0940 |
2.1290 |
2.1230 |
2.1580 |
-0.0290 |
-1.37% |
| 2025-01-22 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0950 |
2.1300 |
2.0950 |
2.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0920 |
2.1270 |
2.0610 |
2.0960 |
0.0310 |
1.50% |
| 2025-01-13 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0610 |
2.0960 |
2.0620 |
2.0970 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0620 |
2.0970 |
2.0800 |
2.1150 |
-0.0180 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0800 |
2.1150 |
2.0910 |
2.1260 |
-0.0110 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0910 |
2.1260 |
2.0860 |
2.1210 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0860 |
2.1210 |
2.0860 |
2.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0860 |
2.1210 |
2.0890 |
2.1240 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0890 |
2.1240 |
2.1100 |
2.1450 |
-0.0210 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1100 |
2.1450 |
2.1470 |
2.1820 |
-0.0370 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1470 |
2.1820 |
2.1630 |
2.1980 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2024-12-26 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1560 |
2.1910 |
2.1620 |
2.1970 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1620 |
2.1970 |
2.1530 |
2.1880 |
0.0090 |
0.42% |
| 2024-12-24 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1530 |
2.1880 |
2.1340 |
2.1690 |
0.0190 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1340 |
2.1690 |
2.1310 |
2.1660 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1310 |
2.1660 |
2.1350 |
2.1700 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1350 |
2.1700 |
2.1410 |
2.1760 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-12-18 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1410 |
2.1760 |
2.1340 |
2.1690 |
0.0070 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1340 |
2.1690 |
2.1420 |
2.1770 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1420 |
2.1770 |
2.1410 |
2.1760 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1410 |
2.1760 |
2.1700 |
2.2050 |
-0.0290 |
-1.34% |
| 2024-12-12 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1700 |
2.2050 |
2.1570 |
2.1920 |
0.0130 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1570 |
2.1920 |
2.1520 |
2.1870 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1520 |
2.1870 |
2.1450 |
2.1800 |
0.0070 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1450 |
2.1800 |
2.1530 |
2.1880 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1530 |
2.1880 |
2.1410 |
2.1760 |
0.0120 |
0.56% |
| 2024-12-05 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1410 |
2.1760 |
2.1420 |
2.1770 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1420 |
2.1770 |
2.1460 |
2.1810 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1460 |
2.1810 |
2.1410 |
2.1760 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1410 |
2.1760 |
2.1290 |
2.1640 |
0.0120 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1290 |
2.1640 |
2.1140 |
2.1490 |
0.0150 |
0.71% |
| 2024-11-28 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1140 |
2.1490 |
2.1200 |
2.1550 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1200 |
2.1550 |
2.0900 |
2.1250 |
0.0300 |
1.44% |
| 2024-11-26 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0900 |
2.1250 |
2.0860 |
2.1210 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-11-25 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0860 |
2.1210 |
2.0880 |
2.1230 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0880 |
2.1230 |
2.1370 |
2.1720 |
-0.0490 |
-2.29% |
| 2024-11-21 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1370 |
2.1720 |
2.1340 |
2.1690 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1340 |
2.1690 |
2.1230 |
2.1580 |
0.0110 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1230 |
2.1580 |
2.1090 |
2.1440 |
0.0140 |
0.66% |
| 2024-11-18 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1090 |
2.1440 |
2.1190 |
2.1540 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-11-15 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1190 |
2.1540 |
2.1580 |
2.1930 |
-0.0390 |
-1.81% |
| 2024-11-14 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1580 |
2.1930 |
2.1910 |
2.2260 |
-0.0330 |
-1.51% |
| 2024-11-13 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1910 |
2.2260 |
2.1750 |
2.2100 |
0.0160 |
0.74% |
| 2024-11-12 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1750 |
2.2100 |
2.2000 |
2.2350 |
-0.0250 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2000 |
2.2350 |
2.1980 |
2.2330 |
0.0020 |
0.09% |
