华夏恒生ETF联接现钞(恒生ETF联接(美元现钞))基金净值查询(000076)
今天最新净值
0.1819
0.0021 1.1700%
2025-02-10
- 累计净值：0.1819
- 成立日期：2012-08-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：8.547亿份
- 最近份额：396.7069亿
- 最近资产：53.71亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
今年以来华夏恒生ETF联接现钞|恒生ETF联接(美元现钞)基金净值查询
今年以来,华夏恒生ETF联接现钞(000076)基金累计收益率5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1850 |
0.1850 |
0.1819 |
0.1819 |
0.0031 |
1.70% |
| 2025-02-07 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1819 |
0.1819 |
0.1798 |
0.1798 |
0.0021 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1798 |
0.1798 |
0.1774 |
0.1774 |
0.0024 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1774 |
0.1774 |
0.1741 |
0.1741 |
0.0033 |
1.90% |
| 2025-01-27 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1741 |
0.1741 |
0.1730 |
0.1730 |
0.0011 |
0.64% |
| 2025-01-22 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1707 |
0.1707 |
0.1735 |
0.1735 |
-0.0028 |
-1.61% |
| 2025-01-14 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1662 |
0.1662 |
0.1632 |
0.1632 |
0.0030 |
1.84% |
| 2025-01-13 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1632 |
0.1632 |
0.1648 |
0.1648 |
-0.0016 |
-0.97% |
| 2025-01-10 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1648 |
0.1648 |
0.1663 |
0.1663 |
-0.0015 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1663 |
0.1663 |
0.1668 |
0.1668 |
-0.0005 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1668 |
0.1668 |
0.1682 |
0.1682 |
-0.0014 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1682 |
0.1682 |
0.1701 |
0.1701 |
-0.0019 |
-1.12% |
| 2025-01-06 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1701 |
0.1701 |
0.1707 |
0.1707 |
-0.0006 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1707 |
0.1707 |
0.1697 |
0.1697 |
0.0010 |
0.59% |
| 2025-01-02 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
0.1697 |
0.1697 |
0.1731 |
0.1731 |
-0.0034 |
-1.96% |
