民生加银转债优选A(民生转债A)基金净值查询(000067)
今天最新净值
0.7670
0.0050 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7142
0.0002 0.0315%
- 累计净值：1.1670
- 成立日期：2013-04-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：23.202亿份
- 最近份额：2.2581亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：邱世磊 关键
今年以来民生加银转债优选A|民生转债A基金净值查询
今年以来,民生加银转债优选A(000067)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7680 |
1.1680 |
0.7670 |
1.1670 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7670 |
1.1670 |
0.7620 |
1.1620 |
0.0050 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7620 |
1.1620 |
0.7560 |
1.1560 |
0.0060 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7560 |
1.1560 |
0.7540 |
1.1540 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7540 |
1.1540 |
0.7520 |
1.1520 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7480 |
1.1480 |
0.7510 |
1.1510 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7440 |
1.1440 |
0.7340 |
1.1340 |
0.0100 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7340 |
1.1340 |
0.7360 |
1.1360 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7360 |
1.1360 |
0.7380 |
1.1380 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7380 |
1.1380 |
0.7390 |
1.1390 |
-0.0010 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7390 |
1.1390 |
0.7390 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7390 |
1.1390 |
0.7320 |
1.1320 |
0.0070 |
0.96% |
| 2025-01-06 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7320 |
1.1320 |
0.7350 |
1.1350 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7350 |
1.1350 |
0.7370 |
1.1370 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7370 |
1.1370 |
0.7450 |
1.1450 |
-0.0080 |
-1.07% |
