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诺德安瑞39个月定开基金盘中实时估值(009906)

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今天最新净值 1.0291 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1341
成立日期：2020-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6945亿
最近资产：81.84亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

诺德安瑞39个月定开基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.07%	0.00%
2025-01-27	0.01%	0.00%
2025-01-17	0.04%	0.00%
2025-01-10	0.04%	0.00%
2025-01-03	0.02%	0.00%
2024-12-31	0.02%	0.00%
2024-12-20	0.04%	0.00%
2024-12-13	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺德安瑞39个月定开基金009906实时估值图

诺德安瑞39个月定开基金009906实时估值图

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诺德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛	1.0942	0.8828%
诺德中小盘	0.7332	0.8596%
诺德新旺	1.0968	0.7357%
诺德新生活A	0.9950	0.6355%
诺德新生活C	0.9935	0.6355%
诺德品质消费	0.6138	0.6140%
诺德策略精选	1.0347	0.5655%
诺德消费升级	1.0954	0.4848%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%