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诺德安瑞39个月定开(009906)基金分红送配

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今天最新净值 1.0291 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1341
成立日期：2020-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6945亿
最近资产：81.84亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	每份派现金0.0350元
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	每份派现金0.0200元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	每份派现金0.0300元

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德量化先锋A	0.6733	1.55%
诺德量化先锋C	0.6618	1.55%
诺德量化核心C	1.0340	1.07%
诺德量化核心A	1.0403	1.06%
诺德中小盘	0.7270	0.97%
诺德新能源汽车A	0.9855	0.44%
诺德新能源汽车C	0.9697	0.44%
诺德天富	1.0392	0.43%