| 基金资料 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.0193 | 2.6275 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2024-05-07 | 2002-09-20 |
| 最近份额 | 3.2939亿 | 30.0957亿 |
| 最近资产 | 0.48亿元 | 68.43亿元 |
| 基金公司 | 建信基金 | 南方基金 |
| 基金经理 | 袁蓓 江源 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | 1.43% | 32.33% |
| 债券仓位 | 113.37% | 85.72% |
| 基金收益率 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | 0.85% | 0.24% |
| 月收益 | 1.75% | 0.86% |
| 季收益 | 0.28% | -0.61% |
| 年收益 | % | 6.87% |
| 两年收益 | % | 3.50% |
| 三年收益 | % | 2.82% |
| 今年以来 | 0.79% | -0.60% |
| 2024年收益 | % | 7.90% |
| 2023年收益 | % | -1.90% |
| 2022年收益 | % | -3.33% |
| 成立以来 | 2.02% | 643.95% |
| 收益同类排名 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 341/1289 | 641/963 |
| 月排名 | 344/1284 | 520/960 |
| 季排名 | 1062/1247 | 897/940 |
| 年排名 | 367/829 | |
| 两年排名 | 411/691 | |
| 三年排名 | 317/561 | |
| 今年以来 | 464/1278 | 920/954 |
| 2024年排名 | 149/1292 | |
| 2023年排名 | 741/1121 | |
| 2022年排名 | 350/955 |
| 建信开元金享6个月持有期债券发起C VS. () |
| 建信开元金享6个月持有期债券发起C VS. 南方宝元债券A(202101) |
| 南方宝元债券A VS. () |
